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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 360.00 | | 233 360.00 | 233 360.00 |
AP Constructions | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 907.00 | 139 381.00 | 7 526.00 | 146 907.00 |
BF Prêts | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 669.00 | 152 841.00 | 245 828.00 | 398 669.00 |
BT Marchandises | 267 773.00 | 5 658.00 | 262 115.00 | 267 773.00 |
BZ Autres créances | 127 932.00 | | 127 932.00 | 127 932.00 |
CF Disponibilités | 102 707.00 | | 102 707.00 | 102 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 406.00 | 5 658.00 | 493 748.00 | 499 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 076.00 | 158 499.00 | 739 576.00 | 898 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 198.00 | | | 420 198.00 |
DH Report à nouveau | -122 302.00 | | | -122 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 802.00 | | | 56 802.00 |
DL TOTAL (I) | 415 628.00 | | | 415 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 417.00 | | | 128 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 585.00 | | | 109 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 115.00 | | | 46 115.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 948.00 | | | 323 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 576.00 | | | 739 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 789.00 | | | 239 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 032.00 | | 5 790.00 | 402 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 154.00 | 398 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 154.00 | 160 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 360.00 | | | 233 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 730.00 | | 5 790.00 | 163 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 904.00 | 2 090.00 | 9 154.00 | 159 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 904.00 | 2 090.00 | 9 154.00 | 159 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 280.00 | 3 377.00 | | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | 3 377.00 | | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | 3 377.00 | | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 797.00 | 39 797.00 | | 39 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VB T. V. A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VC Groupe et associés | 117 672.00 | 117 672.00 | | 117 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 417.00 | 44 258.00 | 84 159.00 | 128 417.00 |
VI Groupe et associés | 109 585.00 | 109 585.00 | | 109 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 867.00 | 129 427.00 | 4 439.00 | 133 867.00 |
VW T.V.A. | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 948.00 | 239 789.00 | 84 159.00 | 323 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
ST Autres comptes | 21 811.00 | | | 21 811.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 352.00 | | | 62 352.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |