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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 123.00 | 9 782.00 | 341.00 | 10 123.00 |
AH Fonds commercial | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 618.00 | 1 232.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 878.00 | 19 675.00 | 2 203.00 | 21 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 269.00 | 154 538.00 | 16 731.00 | 171 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 563.00 | 184 613.00 | 22 950.00 | 207 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 670.00 | | 34 670.00 | 34 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 791.00 | 1 072.00 | 53 719.00 | 54 791.00 |
BZ Autres créances | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CF Disponibilités | 193 043.00 | | 193 043.00 | 193 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 062.00 | 1 072.00 | 292 990.00 | 294 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 625.00 | 185 685.00 | 315 940.00 | 501 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74.00 | | | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
DG Autres réserves | 114 500.00 | 114 500.00 | | 114 500.00 |
DH Report à nouveau | -38 478.00 | -2 095.00 | | -38 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 678.00 | -36 383.00 | | -6 678.00 |
DL TOTAL (I) | 156 001.00 | 162 678.00 | | 156 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 27 698.00 | | 24 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 325.00 | 33 354.00 | | 35 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 939.00 | 61 052.00 | | 159 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 940.00 | 223 730.00 | | 315 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 939.00 | 61 052.00 | | 59 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
FG Production vendue services | 690 952.00 | | 690 952.00 | 690 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 063.00 | | 697 063.00 | 697 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 436.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 738.00 | 12 196.00 | | 13 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | 167.00 | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 167.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 30.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 137.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 605.00 | 685 393.00 | | 712 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 282.00 | 721 776.00 | | 719 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 678.00 | -36 383.00 | | -6 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 684.00 | | | 207 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 207 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121.00 | 193 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 267.00 | | | 193 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 298.00 | 11 436.00 | 121.00 | 173 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 959.00 | 1 441.00 | | 8 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 339.00 | 9 995.00 | 121.00 | 164 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 550.00 | | 1 478.00 | 2 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 550.00 | | 1 478.00 | 2 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550.00 | | 1 478.00 | 2 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 52 285.00 | 52 285.00 | | 52 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 939.00 | 59 939.00 | 100 000.00 | 159 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 537.00 | 4 056.00 | | 4 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 923.00 | 9 688.00 | | 11 923.00 |
ST Autres comptes | 65 473.00 | 69 135.00 | | 65 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 705.00 | 44 640.00 | | 37 705.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | 12 843.00 | | 10 274.00 |
YT Sous‐traitance | 12 716.00 | 11 203.00 | | 12 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 077.00 | 9 003.00 | | 4 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 150.00 | 3 010.00 | | 3 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 687.00 | 7 066.00 | | 7 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 472.00 | 79 243.00 | | 79 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 442.00 | 64 280.00 | | 57 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 895.00 | 143 669.00 | | 131 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |