| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 698.00 | 253 595.00 | 21 103.00 | 274 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 551 738.00 | 4 282 635.00 | 1 269 102.00 | 5 551 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 193.00 | 4 548 603.00 | 1 307 589.00 | 5 856 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 428.00 | | 299 428.00 | 299 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 198 169.00 | 10 567.00 | 3 187 602.00 | 3 198 169.00 |
BZ Autres créances | 361 958.00 | | 361 958.00 | 361 958.00 |
CF Disponibilités | 2 595 632.00 | | 2 595 632.00 | 2 595 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 493 042.00 | 10 567.00 | 6 482 475.00 | 6 493 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 235.00 | 4 559 170.00 | 7 790 064.00 | 12 349 235.00 |
CU Autres participations | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
DG Autres réserves | 797 745.00 | 1 106 525.00 | | 797 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 193.00 | 620 713.00 | | 913 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 496.00 | 2 003 797.00 | | 1 987 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 835.00 | 1 517 994.00 | | 1 614 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 991.00 | 252 563.00 | | 225 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 885.00 | 1 249 341.00 | | 2 092 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 770 855.00 | 1 240 751.00 | | 1 770 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 322.00 | | |
EA Autres dettes | 98 000.00 | 123 495.00 | | 98 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 802 567.00 | 4 395 468.00 | | 5 802 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 790 064.00 | 6 399 265.00 | | 7 790 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 631 511.00 | 3 343 357.00 | | 4 631 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 833 775.00 | 2 288 622.00 | 17 122 398.00 | 14 833 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 833 775.00 | 2 288 622.00 | 17 122 398.00 | 14 833 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 280 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 479 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 897 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 787 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 567.00 | |
GE Autres charges | | | 43 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 755 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 517 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 167 039.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 38 057.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 984.00 | 22 758.00 | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 683.00 | 41 466.00 | | 73 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 667.00 | 64 225.00 | | 82 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 1 338.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 728.00 | 924.00 | | 43 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 123.00 | 2 263.00 | | 44 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 544.00 | 61 961.00 | | 38 544.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 751.00 | 76 448.00 | | 240 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 435.00 | 145 175.00 | | 402 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 365 878.00 | 15 439 985.00 | | 17 365 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 452 685.00 | 14 819 271.00 | | 16 452 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 193.00 | 620 713.00 | | 913 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 908.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 454 833.00 | | 650 578.00 | 5 454 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 219.00 | 5 856 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 219.00 | 5 826 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 425 077.00 | | 650 578.00 | 5 425 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 966 197.00 | 787 897.00 | 205 491.00 | 3 966 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 824.00 | 787 897.00 | 205 491.00 | 3 953 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 402.00 | 10 567.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 402.00 | 10 567.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 402.00 | 10 567.00 | 1 402.00 | 1 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 567.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 991.00 | 38 495.00 | 187 496.00 | 225 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 885.00 | 2 092 885.00 | | 2 092 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577 181.00 | 577 181.00 | | 577 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 713.00 | 414 713.00 | | 414 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 005.00 | 265 005.00 | | 265 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 034.00 | 91 034.00 | | 91 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 195 235.00 | 3 195 235.00 | | 3 195 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VB T. V. A. | 259 858.00 | 259 858.00 | | 259 858.00 |
VC Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 614 835.00 | 631 275.00 | 983 559.00 | 1 614 835.00 |
VI Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 703 135.00 | | | 703 135.00 |
VP Divers | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 601 302.00 | 3 601 302.00 | | 3 601 302.00 |
VW T.V.A. | 464 368.00 | 464 368.00 | | 464 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 567.00 | 4 631 511.00 | 1 171 055.00 | 5 802 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 021.00 | 108 100.00 | | 107 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 889.00 | 23 422.00 | | 21 889.00 |
ST Autres comptes | 1 635 451.00 | 1 586 796.00 | | 1 635 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 299 099.00 | 305 923.00 | | 299 099.00 |
YT Sous‐traitance | 6 356 243.00 | 5 582 291.00 | | 6 356 243.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 167 210.00 | 1 205 826.00 | | 1 167 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 552.00 | 92 149.00 | | 58 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 573.00 | 200 249.00 | | 165 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 947 466.00 | 2 632 792.00 | | 2 947 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090 041.00 | 1 960 975.00 | | 2 090 041.00 |
ZE Dividendes | 929 493.00 | | | 929 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 479 894.00 | 8 704 260.00 | | 9 479 894.00 |