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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
AH Fonds commercial | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 152 308.00 | 134 798.00 | 17 511.00 | 152 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 520.00 | 66 611.00 | 3 910.00 | 70 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 594.00 | 101 180.00 | 1 414.00 | 102 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 037.00 | 306 416.00 | 93 620.00 | 400 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
BN En cours de production de biens | 11 562.00 | | 11 562.00 | 11 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 148.00 | 5 547.00 | 130 601.00 | 136 148.00 |
BZ Autres créances | 24 532.00 | | 24 532.00 | 24 532.00 |
CF Disponibilités | 105 183.00 | | 105 183.00 | 105 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 903.00 | 5 547.00 | 298 357.00 | 303 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 940.00 | 311 963.00 | 391 977.00 | 703 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 239 191.00 | 239 191.00 | | 239 191.00 |
DH Report à nouveau | -54 305.00 | | | -54 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | -54 305.00 | | 6 926.00 |
DL TOTAL (I) | 233 736.00 | 226 809.00 | | 233 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 307.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 070.00 | 70.00 | | 3 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 485.00 | 6 266.00 | | 9 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | 84 133.00 | | 88 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 680.00 | 50 996.00 | | 51 680.00 |
EA Autres dettes | 4 286.00 | 30 291.00 | | 4 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 242.00 | 172 730.00 | | 158 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 977.00 | 399 540.00 | | 391 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 764.00 | 8 653.00 | | 297 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 936.00 | 8 653.00 | | 293 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 160.00 | 591.00 | 204.00 | 5 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 160.00 | 591.00 | 204.00 | 5 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 160.00 | 591.00 | 204.00 | 5 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
UX Autres créances clients | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VB T. V. A. | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 729.00 | 164 716.00 | 13.00 | 164 729.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 756.00 | 148 756.00 | | 148 756.00 |