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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AP Constructions | 180 002.00 | 179 308.00 | 695.00 | 180 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 145.00 | 186 451.00 | 695.00 | 187 145.00 |
BT Marchandises | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
BZ Autres créances | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 329.00 | | 75 329.00 | 75 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 475.00 | 186 451.00 | 76 024.00 | 262 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 728.00 | 29 728.00 | | 29 728.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
DG Autres réserves | 79 690.00 | 79 690.00 | | 79 690.00 |
DH Report à nouveau | -96 867.00 | -93 073.00 | | -96 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 833.00 | -3 794.00 | | 3 833.00 |
DL TOTAL (I) | 19 356.00 | 15 523.00 | | 19 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 835.00 | 9 577.00 | | 6 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 286.00 | 30 013.00 | | 39 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 547.00 | 16 267.00 | | 10 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 668.00 | 55 857.00 | | 56 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 024.00 | 71 381.00 | | 76 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 668.00 | 55 857.00 | | 56 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 956.00 | | 136 956.00 | 136 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 011.00 | 156 225.00 | | 140 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 179.00 | 160 018.00 | | 136 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 833.00 | -3 794.00 | | 3 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 779.00 | | | 188 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 634.00 | 187 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 634.00 | 186 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 939.00 | 146.00 | 1 634.00 | 187 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 254.00 | 146.00 | 1 634.00 | 187 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | | | 868.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
VI Groupe et associés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |