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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | | 47 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 620.00 | 620 620.00 | | 620 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 543.00 | 51 543.00 | | 51 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 273.00 | 719 423.00 | 4 850.00 | 724 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 978.00 | | 2 782 978.00 | 2 782 978.00 |
BZ Autres créances | 300 689.00 | | 300 689.00 | 300 689.00 |
CF Disponibilités | 515 095.00 | | 515 095.00 | 515 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 764.00 | | 3 598 764.00 | 3 598 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 323 037.00 | 719 423.00 | 3 603 614.00 | 4 323 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 818.00 | 94 816.00 | | 94 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
DG Autres réserves | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
DH Report à nouveau | 106 281.00 | 127 007.00 | | 106 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 063.00 | 80 016.00 | | 504 063.00 |
DL TOTAL (I) | 726 256.00 | 322 934.00 | | 726 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 928.00 | 218 359.00 | | 1 692 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 709.00 | 39 046.00 | | 695 709.00 |
EA Autres dettes | 172 390.00 | 19 958.00 | | 172 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 329.00 | 5 792.00 | | 316 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 357.00 | 283 156.00 | | 2 877 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 614.00 | 606 091.00 | | 3 603 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 836 066.00 | | 4 836 066.00 | 4 836 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 836 066.00 | | 4 836 066.00 | 4 836 066.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 836 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 438 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 705 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 151 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 738.00 | 31 117.00 | | 181 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 924.00 | 619 673.00 | | 4 836 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 861.00 | 539 656.00 | | 4 332 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 063.00 | 80 016.00 | | 504 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 273.00 | | | 724 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 164.00 | | | 672 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 423.00 | | | 719 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 259.00 | | | 47 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 164.00 | | | 672 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 929.00 | 1 692 929.00 | | 1 692 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695 709.00 | 695 709.00 | | 695 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 330.00 | 316 330.00 | | 316 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 782 979.00 | 2 782 979.00 | | 2 782 979.00 |
VP Divers | 300 690.00 | 300 690.00 | | 300 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 519.00 | 3 083 669.00 | 4 850.00 | 3 088 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 358.00 | 2 877 358.00 | | 2 877 358.00 |