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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 298.00 | 129 427.00 | 16 871.00 | 146 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 944.00 | 132 771.00 | 31 174.00 | 163 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BT Marchandises | 317 193.00 | 2 673.00 | 314 520.00 | 317 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
BZ Autres créances | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
CF Disponibilités | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 040.00 | 2 673.00 | 418 367.00 | 421 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 985.00 | 135 444.00 | 449 541.00 | 584 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DG Autres réserves | 44 565.00 | 67 996.00 | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 148.00 | -23 431.00 | | 20 148.00 |
DL TOTAL (I) | 122 794.00 | 102 645.00 | | 122 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 900.00 | 274 853.00 | | 163 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 620.00 | 8 438.00 | | 10 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 223.00 | 110 161.00 | | 107 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 005.00 | 32 415.00 | | 45 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 747.00 | 426 517.00 | | 326 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 541.00 | 529 162.00 | | 449 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 127.00 | 418 079.00 | | 316 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 649.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 897.00 | | 7 181.00 | 161 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 133.00 | 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 133.00 | 163 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 014.00 | | 6 284.00 | 140 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819.00 | | 896.00 | 4 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 076.00 | 15 695.00 | | 117 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 733.00 | 15 695.00 | | 113 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 417.00 | | 744.00 | 3 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 417.00 | | 744.00 | 3 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417.00 | | 744.00 | 3 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 223.00 | 107 223.00 | | 107 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 363.00 | 13 363.00 | | 13 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 13 217.00 | | | 13 217.00 |
VI Groupe et associés | 163 900.00 | 163 900.00 | | 163 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 161.00 | 69 077.00 | 84.00 | 69 161.00 |
VW T.V.A. | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 127.00 | 316 127.00 | | 316 127.00 |