| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869 976.00 | 1 807 503.00 | 62 474.00 | 1 869 976.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 1 310 857.00 | 682 730.00 | 628 127.00 | 1 310 857.00 |
AP Constructions | 9 774 530.00 | 5 791 118.00 | 3 983 412.00 | 9 774 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 430 980.00 | 23 975 332.00 | 6 455 649.00 | 30 430 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 009.00 | 1 012 995.00 | 337 015.00 | 1 350 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 380 986.00 | | 1 380 986.00 | 1 380 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 120 376.00 | 33 269 677.00 | 12 850 699.00 | 46 120 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 123 958.00 | 156 511.00 | 9 967 447.00 | 10 123 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 989 040.00 | | 1 989 040.00 | 1 989 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 353.00 | 26 466.00 | 220 887.00 | 247 353.00 |
BZ Autres créances | 7 934 131.00 | | 7 934 131.00 | 7 934 131.00 |
CF Disponibilités | 11 129 463.00 | | 11 129 463.00 | 11 129 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 335.00 | | 489 335.00 | 489 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 913 281.00 | 182 977.00 | 31 730 305.00 | 31 913 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 033 657.00 | 33 452 653.00 | 44 581 004.00 | 78 033 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 095 000.00 | 4 095 000.00 | | 4 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 500.00 | 409 500.00 | | 409 500.00 |
DG Autres réserves | 14 494 030.00 | 12 974 745.00 | | 14 494 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329 588.00 | 3 157 285.00 | | 3 329 588.00 |
DK Provisions réglementées | 2 470 818.00 | 1 518 825.00 | | 2 470 818.00 |
DL TOTAL (I) | 24 798 936.00 | 22 155 356.00 | | 24 798 936.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 617 339.00 | 485 689.00 | | 617 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 663 339.00 | 531 689.00 | | 663 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 833 380.00 | 12 430 503.00 | | 6 833 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781 623.00 | 4 926 130.00 | | 3 781 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 207.00 | 5 507 434.00 | | 5 512 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 866.00 | 3 106 717.00 | | 2 530 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 737.00 | 1 014 968.00 | | 431 737.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | 35 756.00 | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 118 728.00 | 27 021 507.00 | | 19 118 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 581 004.00 | 49 708 552.00 | | 44 581 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 830 517.00 | 15 623 675.00 | | 11 830 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 781 623.00 | | | 3 781 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FD Production vendue biens | 54 312 198.00 | 1 407 010.00 | 55 719 207.00 | 54 312 198.00 |
FG Production vendue services | 136 722.00 | 2 100.00 | 138 822.00 | 136 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 452 496.00 | 1 409 110.00 | 55 861 606.00 | 54 452 496.00 |
FM Production stockée | | | 210 288.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 322 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 228 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 896 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 398 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 719 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 707 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 640 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 352 634.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156 511.00 | |
GE Autres charges | | | 56 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 497 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 824 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 979 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 203.00 | 14 406.00 | | 98 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502 279.00 | | | 6 502 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 511.00 | 439 695.00 | | 238 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 838 993.00 | 454 100.00 | | 6 838 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 071.00 | 101 663.00 | | 204 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 505 876.00 | 9 822.00 | | 6 505 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190 504.00 | 727 667.00 | | 1 190 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 900 450.00 | 839 152.00 | | 7 900 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061 457.00 | -385 052.00 | | -1 061 457.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 191.00 | 616 799.00 | | 512 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 704.00 | 1 041 713.00 | | 1 076 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 493 527.00 | 54 380 049.00 | | 63 493 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 163 939.00 | 51 222 764.00 | | 60 163 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329 588.00 | 3 157 285.00 | | 3 329 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 605 416.00 | | 3 077 944.00 | 49 605 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 149.00 | 6 521 835.00 | 46 120 376.00 | 41 149.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 872 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 149.00 | 6 521 835.00 | 44 247 363.00 | 41 149.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832 811.00 | | 39 452.00 | 1 832 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 771 854.00 | | 3 038 493.00 | 47 771 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 933 002.00 | 2 352 634.00 | 15 959.00 | 30 933 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751 740.00 | 55 763.00 | | 1 751 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 181 262.00 | 2 296 872.00 | 15 959.00 | 29 181 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 518 825.00 | 1 190 504.00 | 238 511.00 | 1 518 825.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 531 689.00 | 131 650.00 | | 531 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 303.00 | 156 511.00 | 112 303.00 | 112 303.00 |
6T Sur comptes clients | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 769.00 | 156 511.00 | 112 303.00 | 138 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 189 284.00 | 1 478 664.00 | 350 814.00 | 2 189 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 161.00 | 112 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 190 504.00 | 238 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 623.00 | 134 553.00 | 647 070.00 | 781 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 512 207.00 | 5 512 207.00 | | 5 512 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 375 095.00 | 862 904.00 | | 1 375 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053 008.00 | 1 053 008.00 | | 1 053 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 431 737.00 | 431 737.00 | | 431 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
VB T. V. A. | 251 077.00 | 251 077.00 | | 251 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 833 380.00 | 3 704 429.00 | 3 128 951.00 | 6 833 380.00 |
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 852 677.00 | | | 852 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 439 235.00 | | | 6 439 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
VP Divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 578 152.00 | 7 578 152.00 | | 7 578 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 335.00 | 489 335.00 | | 489 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 671 570.00 | 8 671 570.00 | | 8 671 570.00 |
VW T.V.A. | 64 018.00 | 64 018.00 | | 64 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 118 728.00 | 11 830 517.00 | 6 776 021.00 | 19 118 728.00 |