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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 597.00 | 31 435.00 | 37 161.00 | 68 597.00 |
AH Fonds commercial | 4 905 275.00 | | 4 905 275.00 | 4 905 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687.00 | 991.00 | 695.00 | 1 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 644.00 | 390 401.00 | 600 243.00 | 990 644.00 |
AX Avances et acomptes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 425.00 | | 25 425.00 | 25 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 597.00 | 422 828.00 | 5 571 769.00 | 5 994 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 112.00 | | 105 112.00 | 105 112.00 |
BZ Autres créances | 7 814 899.00 | 10 160.00 | 7 804 738.00 | 7 814 899.00 |
CF Disponibilités | 2 021 326.00 | | 2 021 326.00 | 2 021 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 906.00 | | 107 906.00 | 107 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 054 068.00 | 10 160.00 | 10 043 907.00 | 10 054 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 048 666.00 | 432 989.00 | 15 615 676.00 | 16 048 666.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 320.00 | 173 320.00 | | 173 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 864 509.00 | 1 757 292.00 | | 1 864 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 859.00 | 424 364.00 | | 714 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 917 689.00 | 2 519 978.00 | | 2 917 689.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 106 893.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 106 893.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 606.00 | 2 717 196.00 | | 1 811 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 890.00 | 372 203.00 | | 410 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 814.00 | 225 355.00 | | 343 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 896.00 | 281 844.00 | | 285 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 944.00 | 621 185.00 | | 932 944.00 |
EA Autres dettes | 8 815 967.00 | 7 710 175.00 | | 8 815 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 868.00 | 26 629.00 | | 26 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 627 987.00 | 11 954 589.00 | | 12 627 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 615 676.00 | 14 581 461.00 | | 15 615 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 450 487.00 | | 9 450 487.00 | 9 450 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 450 487.00 | | 9 450 487.00 | 9 450 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 534 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 281 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 709.00 | |
GE Autres charges | | | 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 990.00 | 13 786.00 | | 10 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 893.00 | 60 000.00 | | 76 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 884.00 | 73 786.00 | | 147 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 933.00 | 27 035.00 | | 60 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 204.00 | | | 165 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 90 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 137.00 | 117 035.00 | | 266 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 253.00 | -43 248.00 | | -118 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 177.00 | 164 262.00 | | 181 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 682 131.00 | 6 970 799.00 | | 9 682 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 967 272.00 | 6 546 435.00 | | 8 967 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 859.00 | 424 364.00 | | 714 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 283.00 | | | -1 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 333 373.00 | | 1 158 119.00 | 6 333 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 000.00 | 27 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 496 894.00 | 5 994 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 449 674.00 | 4 973 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 220.00 | 993 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 520 247.00 | | 903 300.00 | 4 520 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 196.00 | | 242 057.00 | 1 368 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 930.00 | | 12 762.00 | 444 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 692.00 | 146 813.00 | 699 676.00 | 975 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 725.00 | 17 657.00 | 85 946.00 | 99 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 967.00 | 129 156.00 | 613 730.00 | 875 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 809.00 | 341 809.00 | | 341 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 556.00 | 303 556.00 | | 303 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 815 967.00 | 8 815 967.00 | | 8 815 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
UX Autres créances clients | 105 113.00 | 105 113.00 | | 105 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VB T. V. A. | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 013.00 | 393 348.00 | 1 386 977.00 | 1 808 013.00 |
VI Groupe et associés | 405 890.00 | 405 890.00 | | 405 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 477.00 | | | 126 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 207.00 | | | 1 031 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 594.00 | 87 594.00 | | 87 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768 485.00 | 7 768 485.00 | | 7 768 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 053 344.00 | 8 027 918.00 | 25 426.00 | 8 053 344.00 |
VW T.V.A. | 174 578.00 | 174 578.00 | | 174 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 284 173.00 | 10 869 509.00 | 1 386 977.00 | 12 284 173.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |