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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 749.00 | | 77 749.00 | 77 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 798.00 | 102 332.00 | 6 466.00 | 108 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 135.00 | 673 215.00 | 125 920.00 | 799 135.00 |
BF Prêts | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 975.00 | 775 547.00 | 216 428.00 | 991 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CF Disponibilités | 12 102.00 | | 12 102.00 | 12 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 640.00 | | 66 640.00 | 66 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 615.00 | 775 547.00 | 283 068.00 | 1 058 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 270 038.00 | 270 038.00 | | 270 038.00 |
DH Report à nouveau | -651 971.00 | -474 846.00 | | -651 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 951.00 | -177 125.00 | | 12 951.00 |
DL TOTAL (I) | -309 583.00 | -322 533.00 | | -309 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 17 830.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 061.00 | 484 157.00 | | 502 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 70 933.00 | | 51 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 238.00 | 76 533.00 | | 38 238.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 650.00 | 649 453.00 | | 592 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 068.00 | 326 919.00 | | 283 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 650.00 | 649 453.00 | | 592 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 422.00 | | 527 422.00 | 527 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 422.00 | | 527 422.00 | 527 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 325.00 | |
GE Autres charges | | | 2 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 356.00 | 11 110.00 | | 3 356.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 397.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 632.00 | 1 052.00 | | 2 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 928.00 | | | 173 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 166.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 10 766.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 239.00 | -10 766.00 | | 173 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 718.00 | 597 076.00 | | 704 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 768.00 | 774 201.00 | | 691 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 951.00 | -177 125.00 | | 12 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 914.00 | | 3 061.00 | 988 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 872.00 | | 3 061.00 | 904 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 223.00 | 36 325.00 | | 739 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 223.00 | 36 325.00 | | 739 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 821.00 | 51 821.00 | | 51 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UP Prêts | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 502 061.00 | 502 061.00 | | 502 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 362.00 | 48 068.00 | 6 294.00 | 54 362.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 650.00 | 592 650.00 | | 592 650.00 |