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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 047.00 | 38 443.00 | 2 604.00 | 41 047.00 |
AH Fonds commercial | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
AP Constructions | 21 813.00 | 5 803.00 | 16 011.00 | 21 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 392.00 | 96 456.00 | 24 936.00 | 121 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 618.00 | 291 838.00 | 34 780.00 | 326 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 925.00 | | 214 925.00 | 214 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 350.00 | 432 539.00 | 351 812.00 | 784 350.00 |
BN En cours de production de biens | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BT Marchandises | 2 262 681.00 | 28 497.00 | 2 234 185.00 | 2 262 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 966.00 | 239.00 | 603 727.00 | 603 966.00 |
BZ Autres créances | 1 298 895.00 | | 1 298 895.00 | 1 298 895.00 |
CF Disponibilités | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 955.00 | 28 736.00 | 4 187 219.00 | 4 215 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 000 305.00 | 461 274.00 | 4 539 031.00 | 5 000 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 660.00 | 931 603.00 | | 617 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 807.00 | -313 943.00 | | 322 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 266.00 | 852 458.00 | | 1 175 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 849.00 | 45 547.00 | | 155 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 018 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 569.00 | 2 365 026.00 | | 2 495 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 082.00 | 214 904.00 | | 186 082.00 |
EA Autres dettes | 389 647.00 | 111 882.00 | | 389 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 618.00 | 221 075.00 | | 136 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 363 765.00 | 4 976 559.00 | | 3 363 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 031.00 | 5 829 017.00 | | 4 539 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 894 865.00 | | 18 894 865.00 | 18 894 865.00 |
FD Production vendue biens | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
FG Production vendue services | 631 620.00 | | 631 620.00 | 631 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 536 920.00 | | 19 536 920.00 | 19 536 920.00 |
FM Production stockée | | | 6 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 662 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 792 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 326 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 092.00 | 24 036.00 | | 27 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 092.00 | 24 036.00 | | 27 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 213.00 | 53 692.00 | | 19 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 213.00 | 53 692.00 | | 19 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 879.00 | -29 656.00 | | 7 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 689 787.00 | 16 594 979.00 | | 19 689 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 366 980.00 | 16 908 922.00 | | 19 366 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 807.00 | -313 943.00 | | 322 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 219.00 | | 259 402.00 | 589 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 273.00 | 784 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 813.00 | 94 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 460.00 | 684 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 384.00 | | | 103 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 805.00 | | 259 402.00 | 480 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 805.00 | 30 006.00 | 64 273.00 | 466 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 522.00 | 3 733.00 | 8 813.00 | 43 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 283.00 | 26 273.00 | 55 460.00 | 423 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 981.00 | 7 972.00 | 64 457.00 | 84 981.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 220.00 | 7 972.00 | 64 457.00 | 85 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 220.00 | 7 972.00 | 64 457.00 | 85 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 569.00 | 2 495 569.00 | | 2 495 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 482.00 | 82 482.00 | | 82 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 921.00 | 63 921.00 | | 63 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 647.00 | 389 647.00 | | 389 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 618.00 | 136 618.00 | | 136 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 603 680.00 | 603 680.00 | | 603 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
VB T. V. A. | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
VC Groupe et associés | 710 079.00 | 10 079.00 | 700 000.00 | 710 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 849.00 | 155 849.00 | | 155 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 691.00 | 464 691.00 | | 464 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 573.00 | 42 573.00 | | 42 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 950 464.00 | 1 245 148.00 | 705 316.00 | 1 950 464.00 |
VW T.V.A. | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 363 765.00 | 3 363 765.00 | | 3 363 765.00 |