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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 739.00 | 163 705.00 | 60 033.00 | 223 739.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
AN Terrains | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
AP Constructions | 1 564 252.00 | 1 347 183.00 | 217 069.00 | 1 564 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 826 484.00 | 3 481 063.00 | 345 421.00 | 3 826 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 236.00 | 745 573.00 | 116 662.00 | 862 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 739 290.00 | 5 904 925.00 | 834 364.00 | 6 739 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568 073.00 | | 568 073.00 | 568 073.00 |
BN En cours de production de biens | 942 624.00 | 19 736.00 | 922 888.00 | 942 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 580.00 | 272 185.00 | 1 025 394.00 | 1 297 580.00 |
BZ Autres créances | 284 258.00 | | 284 258.00 | 284 258.00 |
CF Disponibilités | 570 804.00 | | 570 804.00 | 570 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 708 115.00 | 291 921.00 | 3 416 194.00 | 3 708 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 447 406.00 | 6 196 847.00 | 4 250 558.00 | 10 447 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 100.00 | | | 102 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 723.00 | 14 950.00 | 46 772.00 | 61 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 705.00 | | | 276 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 670.00 | | | 27 670.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 818 167.00 | | | 2 818 167.00 |
DH Report à nouveau | -840 737.00 | | | -840 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 380 865.00 | | | -1 380 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 418.00 | | | 91 418.00 |
DL TOTAL (I) | 992 358.00 | | | 992 358.00 |
DP Provisions pour risques | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 409.00 | | | 279 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 672.00 | | | 467 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 183.00 | | | 312 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 664.00 | | | 654 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986 113.00 | | | 986 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 678.00 | | | 514 678.00 |
EA Autres dettes | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 791.00 | | | 2 978 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 250 558.00 | | | 4 250 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 732 717.00 | | | 1 732 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 165 969.00 | 84 915.00 | 5 250 884.00 | 5 165 969.00 |
FG Production vendue services | 86 782.00 | | 86 782.00 | 86 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 252 751.00 | 84 915.00 | 5 337 666.00 | 5 252 751.00 |
FM Production stockée | | | -32 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 497.00 | |
GE Autres charges | | | 260 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 352 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 358 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 860.00 | | | 107 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 976.00 | | | 30 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 898.00 | | | 52 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 921.00 | | | -21 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 458 731.00 | | | 5 458 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 597.00 | | | 6 839 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 380 865.00 | | | -1 380 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 747.00 | | | 6 548 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 724.00 | | | 61 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 739 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 293 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 487.00 | | | 166 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 161 369.00 | | | 6 161 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 820 413.00 | 185 472.00 | 100 959.00 | 5 820 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 606.00 | 12 345.00 | | 2 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 442.00 | 13 270.00 | 1 007.00 | 151 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513 916.00 | 159 857.00 | 99 952.00 | 5 513 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 559.00 | 45 741.00 | 15 891.00 | 249 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 559.00 | 45 741.00 | 15 891.00 | 249 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 497.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 183.00 | 72 183.00 | 240 000.00 | 312 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986 114.00 | 986 114.00 | | 986 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 605.00 | 116 196.00 | 319 426.00 | 467 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 500.00 | | | 288 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 773.00 | 1 525 680.00 | 106 093.00 | 1 631 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 127.00 | 1 732 718.00 | 559 426.00 | 2 324 127.00 |