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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 842.00 | | 71 842.00 | 71 842.00 |
CF Disponibilités | 446 070.00 | | 446 070.00 | 446 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 518 549.00 | | 518 549.00 | 518 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 701.00 | 2 151.00 | 518 549.00 | 520 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 227 288.00 | 233 329.00 | | 227 288.00 |
DH Report à nouveau | -35 311.00 | -35 311.00 | | -35 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 453.00 | -6 040.00 | | -8 453.00 |
DL TOTAL (I) | 226 425.00 | 234 877.00 | | 226 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 280.00 | 287 874.00 | | 287 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 936.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 552.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 125.00 | 289 362.00 | | 292 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 549.00 | 524 239.00 | | 518 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 125.00 | 289 362.00 | | 292 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101.00 | 2 014.00 | | 2 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 553.00 | 8 055.00 | | 10 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 453.00 | -6 040.00 | | -8 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | | | 637.00 |
VI Groupe et associés | 287 280.00 | 287 280.00 | | 287 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 125.00 | 292 125.00 | | 292 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 22.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 233.00 | 3 012.00 | | 1 233.00 |
ST Autres comptes | 187.00 | 54.00 | | 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 22.00 | | 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 637.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420.00 | 3 066.00 | | 1 420.00 |