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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 033.00 | 134 253.00 | 1 779.00 | 136 033.00 |
AH Fonds commercial | 161 490.00 | | 161 490.00 | 161 490.00 |
AN Terrains | 220 064.00 | 62 472.00 | 157 592.00 | 220 064.00 |
AP Constructions | 463 855.00 | 460 815.00 | 3 040.00 | 463 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 509.00 | 88 261.00 | 43 248.00 | 131 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907 947.00 | 3 774 431.00 | 133 515.00 | 3 907 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 956.00 | | 108 956.00 | 108 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 136 216.00 | 4 520 235.00 | 615 981.00 | 5 136 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 872.00 | | 139 872.00 | 139 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 983.00 | 23 520.00 | 2 565 463.00 | 2 588 983.00 |
BZ Autres créances | 338 080.00 | | 338 080.00 | 338 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 851 840.00 | | 1 851 840.00 | 1 851 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 326 010.00 | 23 520.00 | 5 302 490.00 | 5 326 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 462 227.00 | 4 543 755.00 | 5 918 471.00 | 10 462 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 270.00 | | | 33 270.00 |
CU Autres participations | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 600.00 | | | 504 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 460.00 | | | 50 460.00 |
DG Autres réserves | 1 399 978.00 | | | 1 399 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 991.00 | | | 2 032 991.00 |
DP Provisions pour risques | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607 324.00 | | | 1 607 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 943.00 | | | 1 291 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 490.00 | | | 964 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 969.00 | | | 3 878 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 471.00 | | | 5 918 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 762 032.00 | | | 2 762 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | | | 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126.00 | 4 270.00 | 6 396.00 | 2 126.00 |
FG Production vendue services | 17 590 926.00 | 276 671.00 | 17 867 597.00 | 17 590 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 593 052.00 | 280 941.00 | 17 873 993.00 | 17 593 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 020 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 833 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 602 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 16 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 887 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 931.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 256.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 78 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 287.00 | | | 67 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 876.00 | | | 43 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 264.00 | | | 114 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 417.00 | | | 43 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 846.00 | | | 70 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 136 794.00 | | | 18 136 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 058 841.00 | | | 18 058 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 952.00 | | | 77 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 914.00 | | | 56 914.00 |