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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 246 250.00 | 245 419.00 | 830.00 | 246 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 290.00 | 384 724.00 | 232 566.00 | 617 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 233.00 | 148 999.00 | 49 235.00 | 198 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 556.00 | 803 743.00 | 309 812.00 | 1 113 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 180.00 | | 125 180.00 | 125 180.00 |
BN En cours de production de biens | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 295.00 | | 684 295.00 | 684 295.00 |
BZ Autres créances | 200 586.00 | | 200 586.00 | 200 586.00 |
CF Disponibilités | 37 100.00 | | 37 100.00 | 37 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 056.00 | | 1 128 056.00 | 1 128 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 612.00 | 803 743.00 | 1 437 868.00 | 2 241 612.00 |
CU Autres participations | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DG Autres réserves | 129 147.00 | | | 129 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 541.00 | | | 61 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 143.00 | | | 128 143.00 |
DL TOTAL (I) | 465 188.00 | | | 465 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 259.00 | | | 593 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 769.00 | | | 138 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
EA Autres dettes | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 681.00 | | | 972 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 868.00 | | | 1 437 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 599.00 | | | 863 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 194.00 | | 165 501.00 | 967 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 140.00 | 1 113 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 140.00 | 1 061 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 411.00 | | 164 501.00 | 916 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 1 000.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 232.00 | 51 651.00 | 19 140.00 | 771 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 545.00 | 56.00 | | 24 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 687.00 | 51 595.00 | 19 140.00 | 746 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 259.00 | 593 259.00 | | 593 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 778.00 | 86 778.00 | | 86 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 684 295.00 | 684 295.00 | | 684 295.00 |
VB T. V. A. | 27 770.00 | 27 770.00 | | 27 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 446.00 | 132 446.00 | | 132 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 968.00 | 890 416.00 | 1 552.00 | 891 968.00 |
VW T.V.A. | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 681.00 | 863 599.00 | 29 082.00 | 892 681.00 |