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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 488 667.00 | 176 737.00 | 311 929.00 | 488 667.00 |
AH Fonds commercial | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 911 145.00 | 6 615 561.00 | 1 295 583.00 | 7 911 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 554.00 | 110 633.00 | 11 921.00 | 122 554.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
BF Prêts | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 741.00 | | 61 741.00 | 61 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 824 249.00 | 6 963 767.00 | 1 860 481.00 | 8 824 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 632.00 | | 198 632.00 | 198 632.00 |
BT Marchandises | 11 303 330.00 | 532 513.00 | 10 770 817.00 | 11 303 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495 655.00 | | 495 655.00 | 495 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060 361.00 | 146 907.00 | 4 913 454.00 | 5 060 361.00 |
BZ Autres créances | 7 449 586.00 | 3 235 512.00 | 4 214 074.00 | 7 449 586.00 |
CF Disponibilités | 1 006 030.00 | | 1 006 030.00 | 1 006 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 582.00 | | 440 582.00 | 440 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 954 178.00 | 3 914 932.00 | 22 039 246.00 | 25 954 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 778 427.00 | 10 878 699.00 | 23 899 728.00 | 34 778 427.00 |
CU Autres participations | 49 800.00 | 25 000.00 | 24 800.00 | 49 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 41 050.00 | 35 834.00 | 5 215.00 | 41 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DG Autres réserves | 2 365 292.00 | 2 836 957.00 | | 2 365 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 929 183.00 | -471 665.00 | | -6 929 183.00 |
DK Provisions réglementées | 1 350.00 | 450.00 | | 1 350.00 |
DL TOTAL (I) | -4 360 140.00 | 2 568 142.00 | | -4 360 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 350.00 | 2 660 366.00 | | 1 774 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359 413.00 | | | 359 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 563 965.00 | 15 963 315.00 | | 21 563 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 667.00 | 786 219.00 | | 893 667.00 |
EA Autres dettes | 3 637 454.00 | 235 206.00 | | 3 637 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 248 946.00 | 19 665 202.00 | | 28 248 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 899 728.00 | 22 244 266.00 | | 23 899 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 613 615.00 | | | 26 613 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 665 880.00 | | 35 665 880.00 | 35 665 880.00 |
FD Production vendue biens | -806 411.00 | -1 784 732.00 | -2 591 143.00 | -806 411.00 |
FG Production vendue services | 99 929.00 | 25 290.00 | 125 220.00 | 99 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 959 399.00 | -1 759 441.00 | 33 199 957.00 | 34 959 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 287 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 688 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 010 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 274 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 621 066.00 | |
GE Autres charges | | | 5 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 890 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 260 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 668 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 270 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 664 608.00 | 1 462.00 | | 664 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 900.00 | 450.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665 508.00 | 1 912.00 | | 665 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 508.00 | -1 912.00 | | -665 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 080.00 | -164 307.00 | | -7 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 316 583.00 | 18 812 125.00 | | 33 316 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 245 767.00 | 19 283 786.00 | | 40 245 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 929 183.00 | -471 661.00 | | -6 929 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215.00 | 300.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 479 010.00 | | 1 361 239.00 | 7 479 010.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 050.00 | | | 41 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 116 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 8 824 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 563 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 001.00 | 8 102 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 264.00 | | 127 566.00 | 436 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 939 179.00 | | 1 178 486.00 | 6 939 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 517.00 | | 55 187.00 | 62 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261 805.00 | 676 961.00 | -2.00 | 6 261 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 150.00 | 3 685.00 | | 32 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 130.00 | 43 607.00 | -1.00 | 133 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 096 525.00 | 629 669.00 | -1.00 | 6 096 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450.00 | 900.00 | | 450.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 532 513.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 354.00 | 88 553.00 | | 58 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 235 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 354.00 | 3 881 578.00 | | 58 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 727.00 | 3 882 478.00 | | 69 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621 066.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 260 512.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 563 965.00 | 21 563 965.00 | | 21 563 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 788.00 | 134 788.00 | | 134 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578 631.00 | 2 578 631.00 | | 2 578 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
UP Prêts | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
UX Autres créances clients | 4 955 903.00 | 4 955 903.00 | | 4 955 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
VB T. V. A. | 1 683 727.00 | 1 683 727.00 | | 1 683 727.00 |
VC Groupe et associés | 5 353 075.00 | 5 353 075.00 | | 5 353 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 411.00 | 254 411.00 | | 254 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 519 940.00 | 244 022.00 | 1 275 918.00 | 1 519 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 823.00 | 1 058 823.00 | | 1 058 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 726.00 | 27 726.00 | | 27 726.00 |
VP Divers | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 742.00 | 361 742.00 | | 361 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 403.00 | 462 403.00 | | 462 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 039 254.00 | 13 039 254.00 | | 13 039 254.00 |
VW T.V.A. | 591 375.00 | 591 375.00 | | 591 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 911 354.00 | 26 635 436.00 | 1 275 918.00 | 27 911 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |