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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
AN Terrains | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 849.00 | 141 274.00 | 84 575.00 | 225 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 234.00 | 156 125.00 | 38 109.00 | 194 234.00 |
BF Prêts | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 329.00 | 306 035.00 | 142 294.00 | 448 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 356.00 | 19 991.00 | 1 007 365.00 | 1 027 356.00 |
BZ Autres créances | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 795.00 | | 217 795.00 | 217 795.00 |
CF Disponibilités | 1 434 654.00 | | 1 434 654.00 | 1 434 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 803 721.00 | 19 991.00 | 2 783 730.00 | 2 803 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 049.00 | 326 026.00 | 2 926 024.00 | 3 252 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 1 532 215.00 | 1 477 130.00 | | 1 532 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 424.00 | 55 085.00 | | 57 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 139.00 | 1 801 715.00 | | 1 859 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 258.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 258.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 799.00 | 21 203.00 | | 24 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 704.00 | | | 107 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 300.00 | 379 390.00 | | 646 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 157.00 | 307 409.00 | | 277 157.00 |
EA Autres dettes | 10 925.00 | 1 225.00 | | 10 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 884.00 | 709 227.00 | | 1 066 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 024.00 | 2 527 200.00 | | 2 926 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 738.00 | 709 227.00 | | 1 056 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 209.00 | | 3 498 209.00 | 3 498 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 209.00 | | 3 498 209.00 | 3 498 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 587 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 583.00 | |
GE Autres charges | | | 18 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 122.00 | 59 996.00 | | 80 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 1 508.00 | | 4 117.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 014.00 | 1 508.00 | | 29 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 795.00 | 6 293.00 | | 16 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 427.00 | 16 599.00 | | 4 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 222.00 | 22 892.00 | | 21 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 792.00 | -21 384.00 | | 7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 302.00 | 3 032 484.00 | | 3 631 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 573 877.00 | 2 977 399.00 | | 3 573 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 424.00 | 55 085.00 | | 57 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 985.00 | 159 070.00 | | 109 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 912.00 | | 88 739.00 | 366 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 272.00 | | 88 739.00 | 345 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 005.00 | | | 13 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 451.00 | 40 583.00 | 6 000.00 | 271 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 635.00 | | | 8 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 816.00 | 40 583.00 | 6 000.00 | 262 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 300.00 | 646 300.00 | | 646 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 706.00 | 38 706.00 | | 38 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
UP Prêts | 10 623.00 | 1 068.00 | | 10 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 447.00 | | | 1 003 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
VB T. V. A. | 35 241.00 | | | 35 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 208.00 | 14 062.00 | 10 146.00 | 24 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 763.00 | | | 36 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 583.00 | 1 138 968.00 | 10 615.00 | 1 149 583.00 |
VW T.V.A. | 151 304.00 | 151 304.00 | | 151 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 181.00 | 949 035.00 | 10 146.00 | 959 181.00 |