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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 287.00 | 76 605.00 | 34 682.00 | 111 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
AN Terrains | 204 761.00 | | 204 761.00 | 204 761.00 |
AP Constructions | 836 026.00 | 593 300.00 | 242 726.00 | 836 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313 129.00 | 2 189 143.00 | 1 123 985.00 | 3 313 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 405 944.00 | 1 116 653.00 | 289 291.00 | 1 405 944.00 |
BF Prêts | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 887 919.00 | 3 987 322.00 | 1 900 596.00 | 5 887 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 150.00 | | 40 150.00 | 40 150.00 |
BT Marchandises | 1 139 895.00 | | 1 139 895.00 | 1 139 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 261 846.00 | 529 225.00 | 2 732 621.00 | 3 261 846.00 |
BZ Autres créances | 269 660.00 | | 269 660.00 | 269 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 352.00 | | 403 352.00 | 403 352.00 |
CF Disponibilités | 3 217 288.00 | | 3 217 288.00 | 3 217 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 348.00 | 529 225.00 | 7 828 122.00 | 8 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 245 267.00 | 4 516 548.00 | 9 728 719.00 | 14 245 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 596 899.00 | | | 596 899.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 680.00 | | | 268 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 371.00 | | | 453 371.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
DG Autres réserves | 4 480 989.00 | | | 4 480 989.00 |
DH Report à nouveau | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 139 241.00 | | | 1 139 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 213 839.00 | | | 213 839.00 |
DL TOTAL (I) | 6 654 352.00 | | | 6 654 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 948.00 | | | 415 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 136.00 | | | 2 030 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 281.00 | | | 628 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 367.00 | | | 3 074 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 719.00 | | | 9 728 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 834 771.00 | | | 2 834 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 155 399.00 | | 6 155 399.00 | 6 155 399.00 |
FG Production vendue services | 1 454 009.00 | | 1 454 009.00 | 1 454 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 609 408.00 | | 7 609 408.00 | 7 609 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 716 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 117 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 505.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 380 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 336 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 335 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 926.00 | | | 103 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 783.00 | | | 389 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 666.00 | | | 391 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 121.00 | | | 204 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 251.00 | | | 204 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 415.00 | | | 187 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 404.00 | | | 383 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 108 508.00 | | | 8 108 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 969 266.00 | | | 6 969 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 139 241.00 | | | 1 139 241.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381 628.00 | | 112 884.00 | 6 381 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 606 593.00 | 5 887 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604 993.00 | 5 759 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 251 971.00 | | 112 884.00 | 6 251 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 747.00 | 174 262.00 | 394 882.00 | 4 195 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 075.00 | 4 955.00 | | 71 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124 672.00 | 169 307.00 | 394 882.00 | 4 124 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030 137.00 | 2 030 137.00 | | 2 030 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 282.00 | 628 282.00 | | 628 282.00 |
UP Prêts | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 3 261 847.00 | 2 664 948.00 | 596 899.00 | 3 261 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 949.00 | 176 353.00 | 239 596.00 | 415 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 181.00 | | | 93 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 660.00 | 269 660.00 | | 269 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 561 793.00 | 2 959 764.00 | 602 029.00 | 3 561 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 367.00 | 2 834 771.00 | 239 596.00 | 3 074 367.00 |