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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
AN Terrains | 39 630.00 | 38 291.00 | 1 340.00 | 39 630.00 |
AP Constructions | 90 500.00 | 78 753.00 | 11 746.00 | 90 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 788.00 | 1 847 830.00 | 29 958.00 | 1 877 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 926.00 | 250 976.00 | 38 949.00 | 289 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 131.00 | 2 223 273.00 | 102 858.00 | 2 326 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 590.00 | | 39 590.00 | 39 590.00 |
BN En cours de production de biens | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 922.00 | | 188 922.00 | 188 922.00 |
BZ Autres créances | 86 237.00 | | 86 237.00 | 86 237.00 |
CF Disponibilités | 601 393.00 | | 601 393.00 | 601 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 859.00 | | 1 038 859.00 | 1 038 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 990.00 | 2 223 273.00 | 1 141 717.00 | 3 364 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
DG Autres réserves | 786 240.00 | | | 786 240.00 |
DH Report à nouveau | -367 772.00 | | | -367 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 104.00 | | | -59 104.00 |
DL TOTAL (I) | 474 204.00 | | | 474 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 627.00 | | | 216 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 939.00 | | | 76 939.00 |
EA Autres dettes | 341 431.00 | | | 341 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 162.00 | | | 641 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 717.00 | | | 1 141 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 162.00 | | | 641 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324 244.00 | | 3 150.00 | 2 324 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 20 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 262.00 | 2 326 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 2 297 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 295 954.00 | | 3 150.00 | 2 295 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 867.00 | | | 20 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 752.00 | 20 781.00 | 1 259.00 | 2 203 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 196 329.00 | 20 781.00 | 1 259.00 | 2 196 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 080.00 | 2 272.00 | | 24 080.00 |
6T Sur comptes clients | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 380.00 | 2 272.00 | 300.00 | 24 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 627.00 | 216 627.00 | | 216 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 900.00 | 326 900.00 | | 326 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 865.00 | | 20 865.00 | 20 865.00 |
UX Autres créances clients | 188 922.00 | 188 922.00 | | 188 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 85 274.00 | 85 274.00 | | 85 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 929.00 | 279 064.00 | 20 865.00 | 299 929.00 |
VW T.V.A. | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 162.00 | 641 162.00 | | 641 162.00 |