| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990 623.00 | 987 233.00 | 3 390.00 | 990 623.00 |
AH Fonds commercial | 24 023 639.00 | 16 015 010.00 | 8 008 629.00 | 24 023 639.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 75 265.00 | 54 983.00 | 20 282.00 | 75 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 936.00 | 852 426.00 | 24 510.00 | 876 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 273.00 | 714 279.00 | 83 994.00 | 798 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 835 026.00 | 18 623 932.00 | 8 211 094.00 | 26 835 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 282.00 | 50 442.00 | -29 160.00 | 21 282.00 |
BN En cours de production de biens | 2 611 531.00 | | 2 611 531.00 | 2 611 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 3 466 819.00 | 229 601.00 | 3 237 218.00 | 3 466 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 498.00 | | 42 498.00 | 42 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 691 770.00 | 1 347 601.00 | 6 344 168.00 | 7 691 770.00 |
BZ Autres créances | 7 825 034.00 | 675 128.00 | 7 149 907.00 | 7 825 034.00 |
CF Disponibilités | 334 345.00 | | 334 345.00 | 334 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 761.00 | | 84 761.00 | 84 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 078 040.00 | 2 302 772.00 | 19 775 268.00 | 22 078 040.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 913 207.00 | 20 926 703.00 | 27 986 503.00 | 48 913 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 556 276.00 | 10 556 276.00 | | 10 556 276.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 469 703.00 | 16 469 703.00 | | 16 469 703.00 |
DD Réserve légale (1) | 900 363.00 | 900 363.00 | | 900 363.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 863 311.00 | 1 863 311.00 | | 1 863 311.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 662.00 | 128 662.00 | | 128 662.00 |
DH Report à nouveau | -24 605 047.00 | 1 968 201.00 | | -24 605 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 571 877.00 | -26 573 248.00 | | 4 571 877.00 |
DK Provisions réglementées | 17 863.00 | 2 817 648.00 | | 17 863.00 |
DL TOTAL (I) | 9 903 006.00 | 8 130 915.00 | | 9 903 006.00 |
DP Provisions pour risques | 848 192.00 | 458 461.00 | | 848 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 309 559.00 | 15 926 780.00 | | 7 309 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 157 751.00 | 16 385 241.00 | | 8 157 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 056.00 | 2 992.00 | | 3 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 417 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 774 933.00 | 2 360 734.00 | | 2 774 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 285.00 | 4 917 348.00 | | 3 756 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 176 808.00 | 4 649 900.00 | | 3 176 808.00 |
EA Autres dettes | 171 897.00 | 157 072.00 | | 171 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 996.00 | 491 675.00 | | 41 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 924 976.00 | 21 997 035.00 | | 9 924 976.00 |
ED (V) | 770.00 | 35 092.00 | | 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 986 503.00 | 46 548 283.00 | | 27 986 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 685 392.00 | 4 846 191.00 | 7 531 583.00 | 2 685 392.00 |
FD Production vendue biens | 24 098 620.00 | 6 314 609.00 | 30 413 229.00 | 24 098 620.00 |
FG Production vendue services | 6 382 753.00 | 4 784 138.00 | 11 166 891.00 | 6 382 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 166 765.00 | 15 944 938.00 | 49 111 703.00 | 33 166 765.00 |
FM Production stockée | | | -6 495 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 808 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 451 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 673 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 455 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 714 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 918 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 940 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 286 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 845 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 395 338.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 351 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 100 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 909.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 968 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 800.00 | | | 121 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 978 236.00 | | | 978 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 852.00 | 223 748.00 | | 28 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 511 744.00 | 136 924.00 | | 2 511 744.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 926 282.00 | 394 974.00 | | 2 926 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 466 878.00 | 755 647.00 | | 5 466 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 383.00 | 423 906.00 | | 731 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 954 203.00 | 1 089.00 | | 3 954 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 047.00 | 215 276.00 | | 120 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805 634.00 | 640 271.00 | | 4 805 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 661 245.00 | 115 375.00 | | 661 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 146.00 | -11 642.00 | | 58 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 940 612.00 | 58 217 088.00 | | 67 940 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 368 735.00 | 84 790 336.00 | | 63 368 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 571 877.00 | -26 573 248.00 | | 4 571 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 744 000.00 | | 24 000.00 | 24 744 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 018 000.00 | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 018 000.00 | 1 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 744 000.00 | | 24 000.00 | 24 744 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 244 000.00 | 426 000.00 | 19 064 000.00 | 20 244 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 244 000.00 | 426 000.00 | 19 064 000.00 | 20 244 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 386 000.00 | 1 411 000.00 | -9 589 000.00 | 16 386 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 404 000.00 | 1 411 000.00 | -9 589 000.00 | 16 404 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 756 000.00 | 3 756 000.00 | | 3 756 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 | | 1 387 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 213 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 213 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 359 000.00 | 7 359 000.00 | | 7 359 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 70 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
VB T. V. A. | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 012 000.00 | 6 012 000.00 | | 6 012 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 000.00 | 532 000.00 | 675 000.00 | 1 207 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 673 000.00 | 14 560 000.00 | 1 113 000.00 | 15 673 000.00 |
VW T.V.A. | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |