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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 306.00 | 125 603.00 | 3 703.00 | 129 306.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 664.00 | 76 778.00 | 9 886.00 | 86 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 867.00 | 95 960.00 | 907.00 | 96 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 925.00 | 343 313.00 | 18 612.00 | 361 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BT Marchandises | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 34 427.00 | | 34 427.00 | 34 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 420.00 | | 250 420.00 | 250 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 345.00 | 343 313.00 | 269 032.00 | 612 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 609.00 | | | 46 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
DK Provisions réglementées | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
DL TOTAL (I) | 169 689.00 | | | 169 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 285.00 | | | 72 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 034.00 | | | 269 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
FG Production vendue services | 362 319.00 | | 362 319.00 | 362 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 854.00 | | 374 854.00 | 374 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 232.00 | | | 413 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 031.00 | | | 412 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |