| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240 839.00 | 1 131 171.00 | 109 668.00 | 1 240 839.00 |
AH Fonds commercial | 3 652 469.00 | 852 469.00 | 2 800 000.00 | 3 652 469.00 |
AP Constructions | 6 752 577.00 | 4 201 487.00 | 2 551 090.00 | 6 752 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276 800.00 | 9 895 290.00 | 1 381 510.00 | 11 276 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267 067.00 | 1 108 408.00 | 158 659.00 | 1 267 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 052.00 | | 257 052.00 | 257 052.00 |
BF Prêts | 730 159.00 | | 730 159.00 | 730 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 185 412.00 | 17 188 825.00 | 7 996 587.00 | 25 185 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 286 265.00 | | 1 286 265.00 | 1 286 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 459.00 | 125 075.00 | 756 384.00 | 881 459.00 |
BZ Autres créances | 5 672 960.00 | 21 284.00 | 5 651 676.00 | 5 672 960.00 |
CF Disponibilités | 940 742.00 | | 940 742.00 | 940 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 633.00 | | 215 633.00 | 215 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 997 060.00 | 146 359.00 | 8 850 701.00 | 8 997 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 182 473.00 | 17 335 184.00 | 16 847 288.00 | 34 182 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 600.00 | 1 101 600.00 | | 1 101 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 160.00 | 110 160.00 | | 110 160.00 |
DH Report à nouveau | -9 971 949.00 | -9 949 125.00 | | -9 971 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 526 199.00 | -22 824.00 | | 1 526 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 069.00 | 6 403.00 | | 12 069.00 |
DL TOTAL (I) | -7 221 921.00 | -8 753 786.00 | | -7 221 921.00 |
DP Provisions pour risques | 377 947.00 | 95 214.00 | | 377 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 545.00 | 808 157.00 | | 631 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 009 492.00 | 903 371.00 | | 1 009 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 218.00 | 88 588.00 | | 946 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | 1 493.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 324.00 | 3 690 352.00 | | 3 213 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 531 431.00 | 3 301 768.00 | | 3 531 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 673.00 | 86 305.00 | | 59 673.00 |
EA Autres dettes | 15 045 423.00 | 19 418 004.00 | | 15 045 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 973.00 | 33 659.00 | | 262 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 059 717.00 | 26 620 167.00 | | 23 059 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 847 288.00 | 18 769 752.00 | | 16 847 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 623 885.00 | | 34 623 885.00 | 34 623 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 623 885.00 | | 34 623 885.00 | 34 623 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 314 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 631 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 356 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 141 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 036 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 780 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 756 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 444 092.00 | |
GE Autres charges | | | 80 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 127 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 058.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 1 461.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 070.00 | | | 208 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 403.00 | 9 983.00 | | 212 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 359.00 | 185 419.00 | | 137 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 359.00 | 316 322.00 | | 137 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 044.00 | -306 339.00 | | 75 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -113 346.00 | -142 064.00 | | -113 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 844 190.00 | 39 033 529.00 | | 41 844 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 317 991.00 | 39 056 353.00 | | 40 317 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 526 199.00 | -22 824.00 | | 1 526 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 049 395.00 | | 2 893 716.00 | 24 049 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 711 460.00 | 46 238.00 | 25 185 412.00 | 1 711 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 893 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711 460.00 | 46 238.00 | 19 553 495.00 | 1 711 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 818 473.00 | | 74 835.00 | 4 818 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 518 685.00 | | 2 867 344.00 | 18 518 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 237.00 | | 26 371.00 | 712 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 336 358.00 | 1 046 416.00 | 46 418.00 | 15 336 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003 920.00 | 127 251.00 | | 1 003 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 332 438.00 | 919 165.00 | 46 418.00 | 14 332 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 903 371.00 | 329 191.00 | 223 070.00 | 903 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 852 469.00 | | | 852 469.00 |
6T Sur comptes clients | 121 680.00 | 125 075.00 | 121 680.00 | 121 680.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 705.00 | 21 284.00 | 15 705.00 | 15 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 989 854.00 | 146 359.00 | 137 385.00 | 989 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 893 225.00 | 475 550.00 | 360 455.00 | 1 893 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444 092.00 | 152 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 458.00 | 208 070.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 213 324.00 | 3 213 324.00 | | 3 213 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 733 744.00 | 1 733 744.00 | | 1 733 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 741.00 | 1 308 741.00 | | 1 308 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 673.00 | 59 673.00 | | 59 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935 616.00 | 935 616.00 | | 935 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 973.00 | 262 973.00 | | 262 973.00 |
UP Prêts | 730 159.00 | 14 442.00 | 715 717.00 | 730 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 881 459.00 | 881 459.00 | | 881 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 151.00 | 38 151.00 | | 38 151.00 |
VB T. V. A. | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 549.00 | 1 460 549.00 | | 1 460 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 218.00 | 946 218.00 | | 946 218.00 |
VI Groupe et associés | 14 110 483.00 | 14 110 483.00 | | 14 110 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738 175.00 | 738 175.00 | | 738 175.00 |
VP Divers | 2 468 010.00 | 2 468 010.00 | | 2 468 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436 496.00 | 436 496.00 | | 436 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 905.00 | 924 905.00 | | 924 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 633.00 | 215 633.00 | | 215 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 470 510.00 | 6 754 793.00 | 715 717.00 | 7 470 510.00 |
VW T.V.A. | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 059 717.00 | 23 059 717.00 | | 23 059 717.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |