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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 329 349.00 | 2 300 543.00 | 28 806.00 | 2 329 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 760.00 | 274 042.00 | 20 718.00 | 294 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 358.00 | 2 576 063.00 | 104 296.00 | 2 680 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BN En cours de production de biens | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 890.00 | | 308 890.00 | 308 890.00 |
BZ Autres créances | 237 934.00 | | 237 934.00 | 237 934.00 |
CF Disponibilités | 351 024.00 | | 351 024.00 | 351 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 298.00 | | 1 025 298.00 | 1 025 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 656.00 | 2 576 063.00 | 1 129 593.00 | 3 705 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 621 807.00 | 934 633.00 | | 621 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 229.00 | 137 174.00 | | 28 229.00 |
DL TOTAL (I) | 742 268.00 | 1 164 038.00 | | 742 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000.00 | 539.00 | | 91 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 932.00 | 74 094.00 | | 90 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 129.00 | 246 459.00 | | 158 129.00 |
EA Autres dettes | 2 159.00 | 1 900.00 | | 2 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 325.00 | 322 992.00 | | 387 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 593.00 | 1 487 031.00 | | 1 129 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 091.00 | | 63 267.00 | 2 627 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 24 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 2 680 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 624 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 585 124.00 | | 38 985.00 | 2 585 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 24 282.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 801.00 | 29 262.00 | | 2 546 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 545 324.00 | 29 262.00 | | 2 545 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 932.00 | 90 932.00 | | 90 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 722.00 | 46 722.00 | | 46 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 810.00 | 47 810.00 | | 47 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 282.00 | | 24 282.00 | 24 282.00 |
UX Autres créances clients | 308 890.00 | 308 890.00 | | 308 890.00 |
VB T. V. A. | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
VC Groupe et associés | 108 600.00 | 108 600.00 | | 108 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 776.00 | 559 494.00 | 24 282.00 | 583 776.00 |
VW T.V.A. | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 325.00 | 387 325.00 | | 387 325.00 |