| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 777 271.00 | 1 232.00 | 776 038.00 | 777 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 037.00 | 303 086.00 | 70 951.00 | 374 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 306.00 | 304 319.00 | 848 986.00 | 1 153 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 174 032.00 | | 174 032.00 | 174 032.00 |
CF Disponibilités | 2 955 458.00 | | 2 955 458.00 | 2 955 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 930.00 | | 3 130 930.00 | 3 130 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 284 236.00 | 304 319.00 | 3 979 917.00 | 4 284 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 765 342.00 | 871 132.00 | | 765 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 926.00 | 118 609.00 | | 155 926.00 |
DL TOTAL (I) | 960 868.00 | 1 029 342.00 | | 960 868.00 |
DP Provisions pour risques | 20 181.00 | 15 000.00 | | 20 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 181.00 | 15 000.00 | | 20 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 536.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 49 439.00 | | 30 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
EA Autres dettes | 2 957 157.00 | 3 219 167.00 | | 2 957 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 867.00 | 3 271 142.00 | | 2 998 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 979 917.00 | 4 315 484.00 | | 3 979 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 309 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 309 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 190.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 919.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | 7 710.00 | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 152.00 | -7 710.00 | | -7 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 264.00 | 7 731.00 | | 8 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 783.00 | 49 542.00 | | 57 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 292.00 | 1 290 414.00 | | 1 328 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 366.00 | 1 171 804.00 | | 1 172 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 926.00 | 118 609.00 | | 155 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 262.00 | | 4 044.00 | 1 149 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 271.00 | | | 777 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 994.00 | | 4 044.00 | 369 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 400.00 | 24 920.00 | 304 320.00 | 279 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 492.00 | 1 233.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 659.00 | 24 428.00 | 303 087.00 | 278 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 182.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 182.00 | 5 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 182.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 546.00 | 159 546.00 | | 159 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 808 488.00 | 2 808 488.00 | | 2 808 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
UX Autres créances clients | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970 679.00 | 2 970 679.00 | | 2 970 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 819.00 | 2 983 823.00 | 1 997.00 | 2 985 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 867.00 | 2 998 867.00 | | 2 998 867.00 |