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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 725.00 | 50 725.00 | | 50 725.00 |
AH Fonds commercial | 751 351.00 | | 751 351.00 | 751 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 690 115.00 | 195 550.00 | 1 494 565.00 | 1 690 115.00 |
AP Constructions | 75 214.00 | 19 899.00 | 55 315.00 | 75 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 452 474.00 | 2 602 031.00 | 850 443.00 | 3 452 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996 971.00 | 1 539 239.00 | 457 733.00 | 1 996 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 582.00 | | 239 582.00 | 239 582.00 |
BF Prêts | 410 059.00 | | 410 059.00 | 410 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 414 872.00 | 8 858 613.00 | 5 556 259.00 | 14 414 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 956 093.00 | 743 074.00 | 2 213 019.00 | 2 956 093.00 |
BN En cours de production de biens | 20 361 775.00 | 374 858.00 | 19 986 917.00 | 20 361 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 468 239.00 | 273 921.00 | 7 194 317.00 | 7 468 239.00 |
BZ Autres créances | 2 250 003.00 | | 2 250 003.00 | 2 250 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 4 123 709.00 | | 4 123 709.00 | 4 123 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 401.00 | | 123 401.00 | 123 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 283 235.00 | 1 391 853.00 | 35 891 382.00 | 37 283 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 698 107.00 | 10 250 466.00 | 41 447 641.00 | 51 698 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
CU Autres participations | 1 416 537.00 | 1 050 000.00 | 366 537.00 | 1 416 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 942 204.00 | 3 401 169.00 | 541 036.00 | 3 942 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 565 000.00 | 3 565 000.00 | | 3 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 191 389.00 | 1 191 389.00 | | 1 191 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 356 500.00 | 356 500.00 | | 356 500.00 |
DG Autres réserves | 5 880 287.00 | 5 422 632.00 | | 5 880 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 421.00 | 457 654.00 | | 43 421.00 |
DL TOTAL (I) | 11 036 596.00 | 10 993 175.00 | | 11 036 596.00 |
DP Provisions pour risques | 626 756.00 | 390 851.00 | | 626 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 923.00 | 754 438.00 | | 625 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 679.00 | 1 145 289.00 | | 1 252 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 703 677.00 | 7 324 023.00 | | 9 703 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 000.00 | 381 000.00 | | 342 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 246 070.00 | 5 237 416.00 | | 2 246 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 035 866.00 | 12 238 104.00 | | 11 035 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 194 702.00 | 2 045 931.00 | | 2 194 702.00 |
EA Autres dettes | 3 630 633.00 | 230 753.00 | | 3 630 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 418.00 | 1 005 550.00 | | 5 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 158 365.00 | 28 462 777.00 | | 29 158 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 447 641.00 | 40 601 241.00 | | 41 447 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 936 685.00 | 22 149 313.00 | 44 085 998.00 | 21 936 685.00 |
FG Production vendue services | 109 719.00 | 760.00 | 110 479.00 | 109 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 046 404.00 | 22 150 073.00 | 44 196 477.00 | 22 046 404.00 |
FM Production stockée | | | 6 279 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 708 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 988 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 569 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -367 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 232 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 951 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 161 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 117 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 756.00 | |
GE Autres charges | | | 48 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 668 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288.00 | 7 500.00 | | 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 104.00 | 114 000.00 | | 42 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 392.00 | 121 500.00 | | 42 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 565.00 | 22 182.00 | | 217 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | 114 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 565.00 | 136 182.00 | | 242 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 173.00 | -14 682.00 | | -200 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 638.00 | -153 011.00 | | -179 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 110 300.00 | 39 245 078.00 | | 53 110 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 066 879.00 | 38 787 424.00 | | 53 066 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 421.00 | 457 654.00 | | 43 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 950 172.00 | | 1 201 001.00 | 13 950 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579 817.00 | | | 4 579 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 688.00 | 25 000.00 | 2 216 236.00 | 73 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 688.00 | 662 613.00 | 14 414 872.00 | 73 688.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 637 613.00 | 3 942 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 764 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 880.00 | | 578 310.00 | 1 913 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 556.00 | | 295 685.00 | 5 468 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 918.00 | | 327 006.00 | 1 987 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 443 176.00 | 1 003 050.00 | 637 613.00 | 7 443 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 545 934.00 | 492 847.00 | 637 613.00 | 3 545 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 071.00 | 10 204.00 | | 236 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 170.00 | 499 999.00 | | 3 661 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 145 289.00 | 616 756.00 | 509 366.00 | 1 145 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 116 584.00 | 1 117 931.00 | 1 116 584.00 | 1 116 584.00 |
6T Sur comptes clients | 276 508.00 | | 2 586.00 | 276 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 092.00 | 1 117 931.00 | 1 119 170.00 | 2 443 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 381.00 | 1 734 687.00 | 1 628 536.00 | 3 588 381.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 734 687.00 | 1 628 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 000.00 | 267 000.00 | 75 000.00 | 342 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 035 866.00 | 11 035 866.00 | | 11 035 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 214 240.00 | 1 214 240.00 | | 1 214 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 553.00 | 868 553.00 | | 868 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630 633.00 | 3 630 633.00 | | 3 630 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
UP Prêts | 410 059.00 | 9 138.00 | 400 921.00 | 410 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 389 640.00 | | 389 640.00 | 389 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 137 371.00 | 7 137 371.00 | | 7 137 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 330 868.00 | 330 868.00 | | 330 868.00 |
VB T. V. A. | 1 639 580.00 | 1 639 580.00 | | 1 639 580.00 |
VC Groupe et associés | 240 879.00 | 240 879.00 | | 240 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 622 043.00 | 2 332 654.00 | 5 670 014.00 | 9 622 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 177 666.00 | | | 4 177 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 904 652.00 | | | 1 904 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 908.00 | 111 908.00 | | 111 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 862.00 | 368 862.00 | | 368 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 641 342.00 | 9 850 781.00 | 790 561.00 | 10 641 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 912 296.00 | 19 547 907.00 | 5 745 014.00 | 26 912 296.00 |