| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380 013.00 | 2 104 879.00 | 275 134.00 | 2 380 013.00 |
AH Fonds commercial | 1 099 813.00 | | 1 099 813.00 | 1 099 813.00 |
AN Terrains | 2 869 121.00 | 1 204 635.00 | 1 664 486.00 | 2 869 121.00 |
AP Constructions | 27 475 707.00 | 15 379 172.00 | 12 096 535.00 | 27 475 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 844 119.00 | 75 414 225.00 | 30 429 894.00 | 105 844 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 117 140.00 | 3 394 309.00 | 722 831.00 | 4 117 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 245 481.00 | | 2 245 481.00 | 2 245 481.00 |
AX Avances et acomptes | 1 756 231.00 | | 1 756 231.00 | 1 756 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 992 205.00 | 108 690 241.00 | 55 301 965.00 | 163 992 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 816 725.00 | 2 973 968.00 | 10 842 757.00 | 13 816 725.00 |
BN En cours de production de biens | 26 120 991.00 | 1 697 054.00 | 24 423 937.00 | 26 120 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 468 735.00 | 679 152.00 | 2 789 584.00 | 3 468 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 295 785.00 | | 295 785.00 | 295 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 088 883.00 | 774 774.00 | 6 314 109.00 | 7 088 883.00 |
BZ Autres créances | 22 214 417.00 | | 41 885 032.00 | 22 214 417.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 158 855.00 | | 158 855.00 | 158 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 805 174.00 | 6 124 948.00 | 86 680 227.00 | 92 805 174.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 835 921.00 | 114 815 188.00 | 142 020 733.00 | 256 835 921.00 |
CU Autres participations | 5 688 275.00 | 5 481 000.00 | 207 275.00 | 5 688 275.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 496 209.00 | 5 712 021.00 | 4 784 188.00 | 10 496 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 058 057.00 | 1 058 057.00 | | 1 058 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 001.00 | 600 001.00 | | 600 001.00 |
DG Autres réserves | 32 587 031.00 | 32 587 031.00 | | 32 587 031.00 |
DH Report à nouveau | 13 646 585.00 | 8 824 394.00 | | 13 646 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 487 629.00 | 4 822 191.00 | | 13 487 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 824 835.00 | 802 585.00 | | 824 835.00 |
DK Provisions réglementées | 15 169 260.00 | 14 962 170.00 | | 15 169 260.00 |
DL TOTAL (I) | 83 373 398.00 | 69 656 429.00 | | 83 373 398.00 |
DP Provisions pour risques | 2 274 101.00 | 2 474 429.00 | | 2 274 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 432 291.00 | 7 205 752.00 | | 3 432 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 706 392.00 | 9 680 182.00 | | 5 706 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 925.00 | 103 650.00 | | 69 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 953 892.00 | 6 036 336.00 | | 18 953 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 061 217.00 | 10 831 007.00 | | 12 061 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 996 738.00 | 10 039 416.00 | | 7 996 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 143.00 | 258 152.00 | | 1 052 143.00 |
EA Autres dettes | 1 136 611.00 | 332 858.00 | | 1 136 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 636 855.00 | 10 856 898.00 | | 11 636 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 793 770.00 | 38 483 833.00 | | 52 793 770.00 |
ED (V) | 598 162.00 | 36 893.00 | | 598 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 020 733.00 | 117 857 337.00 | | 142 020 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 81 375 316.00 | 37 202 234.00 | 118 577 549.00 | 81 375 316.00 |
FG Production vendue services | 149 982.00 | | 149 982.00 | 149 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 525 298.00 | 37 202 234.00 | 118 727 531.00 | 81 525 298.00 |
FM Production stockée | | | -1 348 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 340 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 779 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 377 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 672 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 441 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 623 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 970 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 659 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 472 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 989 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 377.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 814 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 562 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 208 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 366 942.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 781.00 | 146 757.00 | | 107 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 402 093.00 | 11 333 987.00 | | 5 402 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 509 875.00 | 11 847 686.00 | | 5 509 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 496 595.00 | 5 488 205.00 | | 2 496 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 384.00 | 1 376 351.00 | | 114 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 165 102.00 | 3 303 494.00 | | 2 165 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 776 082.00 | 10 168 051.00 | | 4 776 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733 793.00 | 1 679 635.00 | | 733 793.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 790.00 | | | 119 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 559.00 | -409 637.00 | | 334 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 106 752.00 | 122 087 447.00 | | 132 106 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 619 123.00 | 117 265 256.00 | | 118 619 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 487 629.00 | 4 822 191.00 | | 13 487 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 311 584.00 | | 7 562 000.00 | 158 311 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 496 200.00 | | | 10 496 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 5 708 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 586.00 | 163 992 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 496 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 111.00 | 142 551 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339 244.00 | | 140 681.00 | 3 339 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 708 800.00 | | 6 408 249.00 | 137 708 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709 848.00 | | | 5 709 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 343 715.00 | 7 777 185.00 | 911 660.00 | 96 343 715.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 911 968.00 | 604 266.00 | 804 213.00 | 5 911 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976 338.00 | 128 541.00 | | 1 976 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 455 409.00 | 7 044 378.00 | 107 447.00 | 88 455 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86.00 | 86.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 705 070.00 | 2 136 676.00 | 1 827 640.00 | 14 705 070.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 680 181.00 | 1 081 919.00 | 5 055 708.00 | 9 680 181.00 |
6T Sur comptes clients | 626 107.00 | | 50 591.00 | 626 107.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 443.00 | 113 815.00 | | 85 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 823 550.00 | 113 901.00 | 50 677.00 | 5 823 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 208 801.00 | 3 332 496.00 | 6 934 025.00 | 30 208 801.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 061 217.00 | 12 061 217.00 | | 12 061 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 924 163.00 | 3 924 163.00 | | 3 924 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 468 287.00 | 3 468 287.00 | | 3 468 287.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 052 143.00 | 1 052 143.00 | | 1 052 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 760.00 | 445 760.00 | | 445 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 036 855.00 | 11 036 855.00 | | 11 036 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 098.00 | | 20 098.00 | 20 098.00 |
UX Autres créances clients | 6 403 589.00 | 6 403 589.00 | | 6 403 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 685 294.00 | 1.00 | 685 298.00 | 685 294.00 |
VC Groupe et associés | 39 815 961.00 | 39 815 961.00 | | 39 815 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 926.00 | 22 338.00 | 47 583.00 | 69 926.00 |
VI Groupe et associés | 793 558.00 | | | 793 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 724.00 | | | 33 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 863 186.00 | 1 863 186.00 | | 1 863 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572 480.00 | 572 480.00 | | 572 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 123 037.00 | 48 417 646.00 | 705 391.00 | 49 123 037.00 |
VW T.V.A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 481 712.00 | 33 434 124.00 | 47 588.00 | 33 481 712.00 |