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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 471.00 | 48 324.00 | 23 147.00 | 71 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 090.00 | 65 379.00 | 29 711.00 | 95 090.00 |
BP En cours de production de services | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 651.00 | 62 314.00 | 91 337.00 | 153 651.00 |
BZ Autres créances | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CF Disponibilités | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 191.00 | 62 314.00 | 234 876.00 | 297 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 280.00 | 127 693.00 | 264 587.00 | 392 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -149.00 | 1 366.00 | | -149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 754.00 | -1 515.00 | | -79 754.00 |
DL TOTAL (I) | -78 253.00 | 1 501.00 | | -78 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 289.00 | 16 784.00 | | 89 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 510.00 | 115 151.00 | | 116 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 36 214.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 500.00 | 91 190.00 | | 97 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 342 841.00 | 264 344.00 | | 342 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 587.00 | 265 845.00 | | 264 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 692.00 | | | 258 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 522.00 | | 332 522.00 | 332 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 522.00 | | 332 522.00 | 332 522.00 |
FM Production stockée | | | 9 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 622.00 | 1 991.00 | | 1 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 622.00 | 1 991.00 | | 1 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 622.00 | 29 429.00 | | -1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 679.00 | 468 801.00 | | 347 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 433.00 | 470 316.00 | | 427 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 754.00 | -1 515.00 | | -79 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 317.00 | | 2 783.00 | 161 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 011.00 | 95 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 284.00 | 18 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 727.00 | 72 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 860.00 | | | 20 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 942.00 | | 783.00 | 138 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | 2 000.00 | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 837.00 | 7 881.00 | 67 389.00 | 121 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 745.00 | 18.00 | 2 284.00 | 14 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 093.00 | 7 864.00 | 65 104.00 | 107 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 439.00 | 610.00 | | 2 439.00 |
6T Sur comptes clients | 56 668.00 | 5 646.00 | | 56 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 107.00 | 6 256.00 | | 59 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 107.00 | 6 256.00 | | 59 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 724.00 | | 78 724.00 | 78 724.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 289.00 | 5 140.00 | 55 742.00 | 89 289.00 |
VI Groupe et associés | 116 510.00 | 116 510.00 | | 116 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 853.00 | 89 615.00 | 82 239.00 | 171 853.00 |
VW T.V.A. | 32 144.00 | 32 144.00 | | 32 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 841.00 | 258 692.00 | 55 742.00 | 342 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
ST Autres comptes | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 743.00 | | | 21 743.00 |
YT Sous‐traitance | 31 835.00 | | | 31 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 277.00 | | | 117 277.00 |