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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
AH Fonds commercial | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 799.00 | 16 607.00 | 1 192.00 | 17 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 39 740.00 | 17 261.00 | 57 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 168.00 | 60 367.00 | 43 801.00 | 104 168.00 |
BT Marchandises | 1 078 636.00 | 12 125.00 | 1 066 511.00 | 1 078 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
BZ Autres créances | 133 498.00 | | 133 498.00 | 133 498.00 |
CF Disponibilités | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 236.00 | 12 125.00 | 1 247 111.00 | 1 259 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 404.00 | 72 492.00 | 1 290 913.00 | 1 363 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 352.00 | 309 706.00 | | 270 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 212.00 | -39 354.00 | | 100 212.00 |
DL TOTAL (I) | 425 903.00 | 325 691.00 | | 425 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 436.00 | 480 308.00 | | 311 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 949.00 | 724 076.00 | | 483 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 624.00 | 34 268.00 | | 69 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 010.00 | 1 238 652.00 | | 865 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 913.00 | 1 564 343.00 | | 1 290 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 303.00 | | 6 340.00 | 100 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 6.00 | | 6 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 935.00 | | 6 340.00 | 70 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 791.00 | 7 050.00 | 2 475.00 | 55 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 771.00 | 7 050.00 | 2 475.00 | 51 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 125.00 | | | 12 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 949.00 | 483 949.00 | | 483 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
UX Autres créances clients | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 436.00 | 161 436.00 | | 161 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 333.00 | 119 333.00 | | 119 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 913.00 | 185 913.00 | | 185 913.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 010.00 | 715 010.00 | 150 000.00 | 865 010.00 |