| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 145 448.00 | 109 098.00 | 36 350.00 | 145 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 221.00 | 150 221.00 | | 150 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 908.00 | 93 166.00 | 2 742.00 | 95 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 190.00 | 353 116.00 | 52 074.00 | 405 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BN En cours de production de biens | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 843.00 | 353 116.00 | 126 726.00 | 479 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
DH Report à nouveau | -311 572.00 | -293 403.00 | | -311 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 723.00 | -18 169.00 | | -24 723.00 |
DL TOTAL (I) | -274 779.00 | -250 056.00 | | -274 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 922.00 | 282.00 | | 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 31.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 22 571.00 | | 41 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 158.00 | 46 184.00 | | 72 158.00 |
EA Autres dettes | 286 450.00 | 308 486.00 | | 286 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 505.00 | 377 555.00 | | 401 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 726.00 | 127 499.00 | | 126 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 055.00 | 77 341.00 | | 115 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 372.00 | 1 604.00 | 295 976.00 | 294 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 372.00 | 1 604.00 | 295 976.00 | 294 372.00 |
FM Production stockée | | | 3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 187.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 19 206.00 | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 19 206.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | 13 991.00 | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | 13 991.00 | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 5 214.00 | | -1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 529.00 | 360 483.00 | | 301 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 252.00 | 378 652.00 | | 326 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 723.00 | -18 169.00 | | -24 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 190.00 | | | 405 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 577.00 | | | 401 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 929.00 | 5 187.00 | | 347 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 298.00 | 5 187.00 | | 347 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 409.00 | 41 409.00 | | 41 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 450.00 | 9 228.00 | 141 700.00 | 286 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
VP Divers | 705.00 | | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 583.00 | 28 601.00 | 2 982.00 | 31 583.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 505.00 | 124 283.00 | 141 700.00 | 401 505.00 |