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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 515.00 | 15 871.00 | 1 644.00 | 17 515.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 437 951.00 | 210 928.00 | 227 023.00 | 437 951.00 |
AP Constructions | 1 555 163.00 | 968 809.00 | 586 354.00 | 1 555 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 562.00 | 1 086 848.00 | 10 714.00 | 1 097 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 841.00 | 494 145.00 | 45 695.00 | 539 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 815 611.00 | 2 776 603.00 | 1 039 008.00 | 3 815 611.00 |
BT Marchandises | 2 746 881.00 | | 2 746 881.00 | 2 746 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 141 884.00 | 177 169.00 | 1 964 714.00 | 2 141 884.00 |
BZ Autres créances | 236 796.00 | | 236 796.00 | 236 796.00 |
CF Disponibilités | 58 908.00 | | 58 908.00 | 58 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 852.00 | | 77 852.00 | 77 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 262 323.00 | 177 169.00 | 5 085 153.00 | 5 262 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 077 935.00 | 2 953 773.00 | 6 124 161.00 | 9 077 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 221 192.00 | | | 221 192.00 |
CU Autres participations | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 3 459 351.00 | 3 432 298.00 | | 3 459 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 796.00 | 57 853.00 | | 40 796.00 |
DK Provisions réglementées | 350 395.00 | 50 946.00 | | 350 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 898 944.00 | 3 589 498.00 | | 3 898 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 382.00 | 209 370.00 | | 994 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 854.00 | 707 055.00 | | 872 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 226.00 | 201 612.00 | | 197 226.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 472.00 | | |
EA Autres dettes | 160 324.00 | 136 544.00 | | 160 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 217.00 | 1 321 483.00 | | 2 225 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 161.00 | 4 910 982.00 | | 6 124 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 460.00 | 1 200 773.00 | | 2 187 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 633.00 | | | 873 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 951 454.00 | 1 102 796.00 | 12 054 251.00 | 10 951 454.00 |
FG Production vendue services | 93 166.00 | | 93 166.00 | 93 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 621.00 | 1 102 796.00 | 12 147 417.00 | 11 044 621.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 187 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 574 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 154 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 158.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 831 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 785.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 80 274.00 | | 6 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 809.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 938.00 | | | 303 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 938.00 | 55 809.00 | | 303 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 656.00 | 24 464.00 | | -297 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 201.00 | 22 076.00 | | 14 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 193 738.00 | 9 001 970.00 | | 12 193 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 152 941.00 | 8 944 117.00 | | 12 152 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 796.00 | 57 853.00 | | 40 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 147.00 | 23 519.00 | | 10 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 788 481.00 | | 27 131.00 | 3 788 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 815 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 630 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 521.00 | | 1 974.00 | 81 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 362.00 | | 25 157.00 | 3 605 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 598.00 | | | 101 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 677 421.00 | 99 182.00 | | 2 677 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 542.00 | 330.00 | | 15 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661 879.00 | 98 852.00 | | 2 661 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 854.00 | 872 854.00 | | 872 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 920 692.00 | 1 920 692.00 | | 1 920 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 193.00 | | 221 193.00 | 221 193.00 |
VB T. V. A. | 211 357.00 | 211 357.00 | | 211 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 634.00 | 873 634.00 | | 873 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 749.00 | 82 992.00 | 37 757.00 | 120 749.00 |
VI Groupe et associés | 160 254.00 | 160 254.00 | | 160 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 509.00 | | | 88 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 810.00 | 97 810.00 | | 97 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 283.00 | 2 235 340.00 | 221 943.00 | 2 457 283.00 |
VW T.V.A. | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 217.00 | 2 187 461.00 | 37 757.00 | 2 225 217.00 |