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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117 000.00 | 2 734 000.00 | 1 383 000.00 | 4 117 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 664.00 | 35 235.00 | 429.00 | 35 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 242 573.00 | 584 205.00 | 658 368.00 | 1 242 573.00 |
AN Terrains | 269 265.00 | 98 694.00 | 170 571.00 | 269 265.00 |
AP Constructions | 11 155 518.00 | 5 117 416.00 | 6 038 101.00 | 11 155 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 919 595.00 | 14 325 299.00 | 6 594 295.00 | 20 919 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 227 898.00 | 2 722 723.00 | 505 176.00 | 3 227 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 044.00 | | 206 044.00 | 206 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 477 062.00 | | 477 062.00 | 477 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 120 727.00 | 26 017 572.00 | 16 103 155.00 | 42 120 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 041 928.00 | 231 997.00 | 1 809 931.00 | 2 041 928.00 |
BN En cours de production de biens | 1 093 181.00 | | 1 093 181.00 | 1 093 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 229 696.00 | 202 509.00 | 2 027 187.00 | 2 229 696.00 |
BT Marchandises | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189 854.00 | 1 212 429.00 | 3 977 425.00 | 5 189 854.00 |
BZ Autres créances | 3 145 895.00 | | 3 145 895.00 | 3 145 895.00 |
CF Disponibilités | 9 210 859.00 | | 9 210 859.00 | 9 210 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 774.00 | | 313 774.00 | 313 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 253 583.00 | 1 646 935.00 | 21 606 648.00 | 23 253 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 374 310.00 | 27 664 507.00 | 37 709 804.00 | 65 374 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 875 499.00 | | | 3 875 499.00 |
CU Autres participations | 465 372.00 | 400 000.00 | 65 372.00 | 465 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 042 912.00 | 4 042 912.00 | | 4 042 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 331.00 | 80 331.00 | | 80 331.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 243.00 | 413 243.00 | | 413 243.00 |
DG Autres réserves | 4 686 788.00 | 1 055 278.00 | | 4 686 788.00 |
DH Report à nouveau | 7 173 431.00 | 7 145 598.00 | | 7 173 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 792.00 | 27 833.00 | | 474 792.00 |
DK Provisions réglementées | 26 333.00 | 28 516.00 | | 26 333.00 |
DL TOTAL (I) | 19 052 234.00 | 14 473 232.00 | | 19 052 234.00 |
DP Provisions pour risques | 1 403 755.00 | 558 113.00 | | 1 403 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 755.00 | 738 113.00 | | 1 403 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 356 233.00 | 10 630 578.00 | | 9 356 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 457.00 | 590 624.00 | | 30 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 512.00 | 3 693 069.00 | | 3 186 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 440 376.00 | 2 269 724.00 | | 3 440 376.00 |
EA Autres dettes | 867 299.00 | 541 327.00 | | 867 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 609.00 | 3 486 187.00 | | 274 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 155 486.00 | 21 212 584.00 | | 17 155 486.00 |
ED (V) | 995.00 | | | 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 709 804.00 | 36 498 780.00 | | 37 709 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 608 119.00 | 2 887 846.00 | | 2 608 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 621.00 | | |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -5 165.00 | -4 314.00 | | -5 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 660 694.00 | 1 740 183.00 | | 2 660 694.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 65 719.00 | 54 031.00 | | 65 719.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 31 613.00 | 20 820.00 | | 31 613.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 97 333.00 | 74 851.00 | | 97 333.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 180 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 843 742.00 | |
FG Production vendue services | | | 616 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 460 368.00 | |
FM Production stockée | | | 346 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 602 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 195 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 609 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 914 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 935 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 492 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 951 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 050.00 | |
GE Autres charges | | | 684 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 583 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 611 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 128 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 15 497.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192 808.00 | 117 599.00 | | 1 192 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 276.00 | 21 594.00 | | 138 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 408 084.00 | 139 193.00 | | 1 408 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 174.00 | 308 509.00 | | 36 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 509.00 | -53 926.00 | | 26 509.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 683.00 | 254 677.00 | | 62 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345 401.00 | -115 485.00 | | 1 345 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 100.00 | 558 935.00 | | 663 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 910.00 | 1 763 685.00 | | 1 926 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 118.00 | 1 735 852.00 | | 1 452 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 792.00 | 27 833.00 | | 474 792.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 118 619.00 | -179 202.00 | | 118 619.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 692 308.00 | 1 761 003.00 | | 2 692 308.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 692 308.00 | 1 761 003.00 | | 2 692 308.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -31 613.00 | -20 820.00 | | -31 613.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 660 694.00 | 1 740 183.00 | | 2 660 694.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367 079.00 | | 302 974.00 | 11 367 079.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 876.00 | 9 391 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 876.00 | 11 623 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 743 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 488 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 010.00 | | 275 256.00 | 468 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 907.00 | | 25 291.00 | 1 462 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 436 162.00 | | 2 427.00 | 9 436 162.00 |