| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 448.00 | 43 448.00 | | 43 448.00 |
AH Fonds commercial | 96 130.00 | | 96 130.00 | 96 130.00 |
AN Terrains | 385 408.00 | 297 523.00 | 87 884.00 | 385 408.00 |
AP Constructions | 1 580 004.00 | 1 213 371.00 | 366 632.00 | 1 580 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 284 197.00 | 5 643 099.00 | 641 097.00 | 6 284 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 608.00 | 1 007 381.00 | 288 227.00 | 1 295 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 760 791.00 | 8 212 733.00 | 1 548 057.00 | 9 760 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886 192.00 | | 1 886 192.00 | 1 886 192.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 436.00 | | 107 436.00 | 107 436.00 |
BT Marchandises | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 526.00 | 114 582.00 | 1 854 943.00 | 1 969 526.00 |
BZ Autres créances | 92 088.00 | | 92 088.00 | 92 088.00 |
CF Disponibilités | 803 157.00 | | 803 157.00 | 803 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 934 657.00 | 114 582.00 | 4 820 074.00 | 4 934 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 695 448.00 | 8 327 315.00 | 6 368 132.00 | 14 695 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
CU Autres participations | 17 751.00 | 7 908.00 | 9 843.00 | 17 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 3 283 935.00 | | | 3 283 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 748.00 | | | 72 748.00 |
DK Provisions réglementées | 255 219.00 | | | 255 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 302.00 | | | 3 906 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 004.00 | | | 405 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 376.00 | | | 1 358 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 402.00 | | | 677 402.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 461 829.00 | | | 2 461 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 132.00 | | | 6 368 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 217 019.00 | | | 2 217 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 362 709.00 | | 362 709.00 | 362 709.00 |
FD Production vendue biens | 8 935 102.00 | | 8 935 102.00 | 8 935 102.00 |
FG Production vendue services | 260 839.00 | | 260 839.00 | 260 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 558 650.00 | | 9 558 650.00 | 9 558 650.00 |
FM Production stockée | | | -185 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 501 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 381 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 115.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 778.00 | | | 56 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 561.00 | | | 66 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 990.00 | | | 59 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 567 659.00 | | | 9 567 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 365 661.00 | | | 9 365 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 998.00 | | | 201 998.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 377.00 | 1 358 377.00 | | 1 358 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 435.00 | 331 435.00 | | 331 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 821.00 | 161 821.00 | | 161 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 717.00 | 1 808 717.00 | | 1 808 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 810.00 | | 160 810.00 | 160 810.00 |
VB T. V. A. | 56 087.00 | 56 087.00 | | 56 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 853.00 | 147 043.00 | 229 502.00 | 391 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 608.00 | 1 913 057.00 | 161 551.00 | 2 074 608.00 |
VW T.V.A. | 100 260.00 | 100 260.00 | | 100 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 461 830.00 | 2 217 020.00 | 229 502.00 | 2 461 830.00 |