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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 309.00 | 25 752.00 | 10 557.00 | 36 309.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 842.00 | 93 274.00 | 28 568.00 | 121 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | 30 920.00 | 30 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 520.00 | 119 026.00 | 446 494.00 | 565 520.00 |
BP En cours de production de services | 61 064.00 | | 61 064.00 | 61 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 773 867.00 | 22 883.00 | 750 985.00 | 773 867.00 |
BZ Autres créances | 337 056.00 | | 337 056.00 | 337 056.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 499.00 | 22 883.00 | 1 160 616.00 | 1 183 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 019.00 | 141 908.00 | 1 607 111.00 | 1 749 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 081.00 | | | 48 081.00 |
CU Autres participations | 326 450.00 | | 326 450.00 | 326 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DG Autres réserves | 104 932.00 | 104 932.00 | | 104 932.00 |
DH Report à nouveau | 377 959.00 | 338 368.00 | | 377 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 999.00 | 39 591.00 | | 64 999.00 |
DL TOTAL (I) | 665 590.00 | 600 592.00 | | 665 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 252.00 | 215 199.00 | | 221 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 973.00 | 298 605.00 | | 373 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 300.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 59 837.00 | | 86 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 592.00 | 216 804.00 | | 258 592.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 1 239.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 520.00 | 791 983.00 | | 941 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 111.00 | 1 392 575.00 | | 1 607 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 620.00 | 791 683.00 | | 940 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 556.00 | 172 454.00 | | 195 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 796.00 | | 1 426 796.00 | 1 426 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 796.00 | | 1 426 796.00 | 1 426 796.00 |
FM Production stockée | | | -9 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 678.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 258.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 328.00 | | | 27 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 374.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 2 239.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 756.00 | 1 483 388.00 | | 1 454 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 758.00 | 1 443 797.00 | | 1 389 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 999.00 | 39 591.00 | | 64 999.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 803.00 | | 26 243.00 | 542 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 565 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 121 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 134.00 | | 26 233.00 | 99 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 360.00 | | 10.00 | 357 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 232.00 | 14 319.00 | 3 525.00 | 108 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 6 643.00 | | 19 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 123.00 | 7 676.00 | 3 525.00 | 89 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 157.00 | 12 678.00 | 952.00 | 11 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 157.00 | 12 678.00 | 952.00 | 11 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 157.00 | 12 678.00 | 952.00 | 11 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 678.00 | 952.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 750.00 | 86 750.00 | | 86 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 825.00 | 69 825.00 | | 69 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
UX Autres créances clients | 688 614.00 | | | 688 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 253.00 | | | 85 253.00 |
VB T. V. A. | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
VC Groupe et associés | 183 392.00 | | | 183 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 556.00 | 195 556.00 | | 195 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
VI Groupe et associés | 327 476.00 | 327 476.00 | | 327 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VP Divers | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 642.00 | | | 128 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 220.00 | 1 074 219.00 | 79 001.00 | 1 153 220.00 |
VW T.V.A. | 153 356.00 | 153 356.00 | | 153 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 620.00 | 940 620.00 | | 940 620.00 |