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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AP Constructions | 89 695.00 | 76 589.00 | 13 106.00 | 89 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 148.00 | 4 040.00 | 108.00 | 4 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 106.00 | 88 542.00 | 17 564.00 | 106 106.00 |
BT Marchandises | 83 744.00 | 8 132.00 | 75 612.00 | 83 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BZ Autres créances | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 319.00 | 8 132.00 | 139 187.00 | 147 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 425.00 | 96 674.00 | 156 751.00 | 253 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 961.00 | | | -18 961.00 |
DL TOTAL (I) | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | | | 29 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 751.00 | | | 156 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 445.00 | | 335 445.00 | 335 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 948.00 | | | 341 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 909.00 | | | 360 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 961.00 | | | -18 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 971.00 | | | 96 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 974.00 | 7 568.00 | | 80 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 189.00 | 7 568.00 | | 76 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 075.00 | 8 132.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | 8 132.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | 8 132.00 | 3 075.00 | 3 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132.00 | 3 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 772.00 | 48 422.00 | 4 350.00 | 52 772.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 248.00 | 58 248.00 | | 58 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ST Autres comptes | 29 938.00 | | | 29 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 848.00 | | | 24 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 921.00 | | | 68 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 185.00 | | | 67 185.00 |