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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 889.00 | 102 107.00 | 54 781.00 | 156 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 15 869.00 | 3 329.00 | 19 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 367.00 | 122 022.00 | 59 345.00 | 181 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 791.00 | | 47 791.00 | 47 791.00 |
BZ Autres créances | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
CF Disponibilités | 168 712.00 | | 168 712.00 | 168 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 085.00 | | 245 085.00 | 245 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 451.00 | 122 022.00 | 304 430.00 | 426 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 121 899.00 | 121 853.00 | | 121 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 710.00 | 38 046.00 | | 17 710.00 |
DL TOTAL (I) | 153 024.00 | 173 314.00 | | 153 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 215.00 | 61 972.00 | | 46 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 206.00 | 13 713.00 | | 57 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 59 122.00 | | 11 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 591.00 | 23 612.00 | | 36 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 406.00 | 158 418.00 | | 151 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 430.00 | 331 732.00 | | 304 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 234.00 | 158 418.00 | | 121 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 285 547.00 | |
FM Production stockée | | | -37 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 794.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 434.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 303.00 | 5 344.00 | | 2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 10 046.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 116.00 | 344 613.00 | | 250 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 407.00 | 306 568.00 | | 232 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 710.00 | 38 046.00 | | 17 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 029.00 | | 16 230.00 | 173 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 893.00 | | 181 367.00 | 7 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | | 180 132.00 | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 794.00 | | 16 230.00 | 171 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 227.00 | 28 794.00 | | 93 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 227.00 | 28 794.00 | | 93 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
UX Autres créances clients | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
VB T. V. A. | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 215.00 | 16 043.00 | 30 172.00 | 46 215.00 |
VI Groupe et associés | 57 206.00 | 57 206.00 | | 57 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 607.00 | 76 372.00 | 1 235.00 | 77 607.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 406.00 | 121 234.00 | 30 172.00 | 151 406.00 |