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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 492.00 | 172 094.00 | 3 397.00 | 175 492.00 |
AH Fonds commercial | 397 303.00 | 346 688.00 | 50 615.00 | 397 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 244.00 | 152 338.00 | 3 906.00 | 156 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 445.00 | 676 365.00 | 173 081.00 | 849 445.00 |
BN En cours de production de biens | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 170.00 | | 3 449 170.00 | 3 449 170.00 |
BZ Autres créances | 127 404.00 | | 127 404.00 | 127 404.00 |
CF Disponibilités | 2 185 162.00 | | 2 185 162.00 | 2 185 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 779.00 | | 5 805 779.00 | 5 805 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 655 224.00 | 676 365.00 | 5 978 859.00 | 6 655 224.00 |
CU Autres participations | 95 947.00 | | 95 947.00 | 95 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 376.00 | 669 376.00 | | 669 376.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 370 181.00 | 370 181.00 | | 370 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
DG Autres réserves | 364 459.00 | 364 459.00 | | 364 459.00 |
DH Report à nouveau | 3 703 781.00 | 3 442 881.00 | | 3 703 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 060.00 | 260 900.00 | | 47 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 221 795.00 | 5 174 735.00 | | 5 221 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 275 156.00 | 353 232.00 | | 275 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 156.00 | 353 232.00 | | 275 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 101 067.00 | | 95 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 087.00 | 454 009.00 | | 386 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 908.00 | 555 077.00 | | 481 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 978 859.00 | 6 083 044.00 | | 5 978 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 908.00 | 555 077.00 | | 481 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 249 964.00 | 2 249 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 249 964.00 | 2 249 964.00 | |
FM Production stockée | | | 24 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 373 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 512.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 320 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 519.00 | 2 903.00 | | 5 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 519.00 | 2 903.00 | | 5 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 934.00 | 21 522.00 | | 9 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 934.00 | 21 522.00 | | 9 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 415.00 | -18 619.00 | | -4 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 765.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 769.00 | 2 591 962.00 | | 2 378 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 710.00 | 2 331 062.00 | | 2 331 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 060.00 | 260 900.00 | | 47 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 216.00 | | 724.00 | 176 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 817.00 | | 1 672.00 | 159 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 363.00 | | 3 201.00 | 118 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 040.00 | 18 324.00 | | 658 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505 233.00 | 13 550.00 | | 505 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 808.00 | 4 775.00 | | 152 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 232.00 | 20 512.00 | 98 587.00 | 353 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 353 232.00 | 20 512.00 | 98 587.00 | 353 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 512.00 | 98 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 087.00 | 386 087.00 | | 386 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
UX Autres créances clients | 3 449 170.00 | 3 449 170.00 | | 3 449 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 404.00 | 127 404.00 | | 127 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 546.00 | 3 578 331.00 | 19 215.00 | 3 597 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 908.00 | 481 908.00 | | 481 908.00 |