| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 612.00 | 599 071.00 | 48 541.00 | 647 612.00 |
AH Fonds commercial | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
AN Terrains | 409 203.00 | 270 624.00 | 138 579.00 | 409 203.00 |
AP Constructions | 26 340 554.00 | 13 349 185.00 | 12 991 369.00 | 26 340 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 604 882.00 | 5 537 113.00 | 2 067 769.00 | 7 604 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 632 289.00 | 9 685 252.00 | 6 947 037.00 | 16 632 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 858 684.00 | | 1 858 684.00 | 1 858 684.00 |
BF Prêts | 8 500 745.00 | | 8 500 745.00 | 8 500 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 600 634.00 | 29 626 312.00 | 32 974 323.00 | 62 600 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 384.00 | | 234 384.00 | 234 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 448 840.00 | 498 731.00 | 16 950 109.00 | 17 448 840.00 |
BZ Autres créances | 16 882 906.00 | | 16 882 906.00 | 16 882 906.00 |
CF Disponibilités | 706 418.00 | | 706 418.00 | 706 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935 011.00 | | 935 011.00 | 935 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 207 559.00 | 498 731.00 | 35 708 828.00 | 36 207 559.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 808 193.00 | 30 125 043.00 | 68 683 151.00 | 98 808 193.00 |
CU Autres participations | 155 169.00 | | 155 169.00 | 155 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 017 755.00 | 1 017 755.00 | | 1 017 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 001 638.00 | 7 297 653.00 | | 11 001 638.00 |
DG Autres réserves | 11 784 885.00 | 11 784 883.00 | | 11 784 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 070 484.00 | 4 703 985.00 | | 4 070 484.00 |
DL TOTAL (I) | 29 524 760.00 | 26 454 276.00 | | 29 524 760.00 |
DP Provisions pour risques | 2 684 315.00 | 161 009.00 | | 2 684 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 684 312.00 | 161 009.00 | | 2 684 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 463 236.00 | 1 719 695.00 | | 1 463 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 659 584.00 | 3 076 201.00 | | 14 659 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 625.00 | 143 163.00 | | 178 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 290 753.00 | 9 791 972.00 | | 12 290 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034 577.00 | 4 800 611.00 | | 5 034 577.00 |
EA Autres dettes | 1 715 101.00 | 4 472 124.00 | | 1 715 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 132 203.00 | 913 532.00 | | 1 132 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 474 078.00 | 24 917 298.00 | | 36 474 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 683 151.00 | 51 532 583.00 | | 68 683 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 106 426.00 | 64 862 254.00 | 125 968 680.00 | 61 106 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 106 426.00 | 64 862 254.00 | 125 968 680.00 | 61 106 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 413 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 684 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 884 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 497 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 387.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 556 404.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 997 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 415 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 316 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317 844.00 | 75 982.00 | | 317 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 844.00 | 225 982.00 | | 467 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352 565.00 | 4 713.00 | | 352 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 977 147.00 | 66 036.00 | | 977 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 329 712.00 | 70 749.00 | | 1 329 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 868.00 | 155 233.00 | | -861 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 080.00 | 846 843.00 | | 671 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 713 065.00 | 2 056 847.00 | | 1 713 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 923 090.00 | 112 297 569.00 | | 126 923 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 852 606.00 | 107 593 583.00 | | 122 852 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 070 484.00 | 4 703 985.00 | | 4 070 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 208 871.00 | | 14 243 010.00 | 53 208 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 8 922 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 851 246.00 | 62 600 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 231 201.00 | 832 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 618 045.00 | 52 845 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 965 205.00 | | 98 673.00 | 1 965 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 898 132.00 | | 5 565 526.00 | 50 898 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 533.00 | | 8 578 811.00 | 345 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 325 232.00 | 3 524 679.00 | 3 484 975.00 | 29 325 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 904 721.00 | 65 708.00 | 1 186 293.00 | 1 904 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 420 511.00 | 3 458 971.00 | 2 298 682.00 | 27 420 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 009.00 | 2 556 404.00 | 33 100.00 | 161 009.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 178 960.00 | 82 416.00 | | 178 960.00 |
6T Sur comptes clients | 458 155.00 | 79 387.00 | 38 811.00 | 458 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 637 115.00 | 161 803.00 | 38 811.00 | 637 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 124.00 | 2 718 207.00 | 71 911.00 | 798 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718 207.00 | 71 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 659 584.00 | 2 380 650.00 | 9 217 799.00 | 14 659 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 290 753.00 | 12 290 753.00 | | 12 290 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 603 325.00 | 2 603 325.00 | | 2 603 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400 990.00 | 1 400 990.00 | | 1 400 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 101.00 | 765 101.00 | | 765 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 132 203.00 | 1 132 203.00 | | 1 132 203.00 |
UP Prêts | 8 500 745.00 | | 8 500 745.00 | 8 500 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 430.00 | | 266 430.00 | 266 430.00 |
UX Autres créances clients | 17 202 921.00 | 17 202 921.00 | | 17 202 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 919.00 | | 245 919.00 | 245 919.00 |
VB T. V. A. | 1 215 343.00 | 1 215 343.00 | | 1 215 343.00 |
VC Groupe et associés | 14 514 163.00 | 14 514 163.00 | | 14 514 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 753.00 | 272 107.00 | 1 181 647.00 | 1 453 753.00 |
VI Groupe et associés | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 682 558.00 | | | 682 558.00 |
VP Divers | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990 876.00 | 990 876.00 | | 990 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 256.00 | 1 055 256.00 | | 1 055 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935 011.00 | 923 673.00 | 11 339.00 | 935 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 033 933.00 | 35 009 499.00 | 9 024 434.00 | 44 033 933.00 |
VW T.V.A. | 39 386.00 | 39 386.00 | | 39 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 295 453.00 | 22 834 873.00 | 10 399 446.00 | 36 295 453.00 |