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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 408 950.00 | | 408 950.00 | 408 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 525.00 | 6 575.00 | 420 950.00 | 427 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 252.00 | 84 348.00 | 74 904.00 | 159 252.00 |
BZ Autres créances | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CF Disponibilités | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 026.00 | 84 348.00 | 86 678.00 | 171 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 551.00 | 90 923.00 | 507 628.00 | 598 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 28 767.00 | 3 999.00 | | 28 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 394.00 | 24 769.00 | | 46 394.00 |
DL TOTAL (I) | 117 084.00 | 70 690.00 | | 117 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 762.00 | | | 35 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 295.00 | 199 485.00 | | 49 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 521.00 | 22 632.00 | | 30 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 56 083.00 | | 20 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 011.00 | 233 765.00 | | 133 011.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | 55 000.00 | | 15 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 030.00 | 103 810.00 | | 106 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 782.00 | 670 775.00 | | 354 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 628.00 | 741 466.00 | | 507 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 782.00 | 670 775.00 | | 354 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 949.00 | | 4 576.00 | 422 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 950.00 | | | 408 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 424.00 | | 4 576.00 | 7 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 6 575.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 6 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 030.00 | 106 030.00 | | 106 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 252.00 | | | 159 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 295.00 | 49 295.00 | | 49 295.00 |
VI Groupe et associés | 30 521.00 | 30 521.00 | | 30 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 807.00 | | | 86 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 719.00 | 179 719.00 | | 179 719.00 |
VW T.V.A. | 48 416.00 | 48 416.00 | | 48 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |