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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 492.00 | 472 096.00 | 8 396.00 | 480 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 579.00 | 472 096.00 | 103 483.00 | 575 579.00 |
BT Marchandises | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 271.00 | | 40 271.00 | 40 271.00 |
BZ Autres créances | 79 586.00 | | 79 586.00 | 79 586.00 |
CF Disponibilités | 168 993.00 | | 168 993.00 | 168 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 797.00 | | 543 797.00 | 543 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 376.00 | 472 096.00 | 647 280.00 | 1 119 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
DG Autres réserves | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
DH Report à nouveau | -97 115.00 | -79 065.00 | | -97 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 566.00 | -18 050.00 | | 105 566.00 |
DL TOTAL (I) | 162 538.00 | 56 971.00 | | 162 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 211.00 | 79 642.00 | | 103 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 738.00 | 38 738.00 | | 43 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 495.00 | 244.00 | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 258.00 | 163 032.00 | | 241 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 512.00 | 83 413.00 | | 95 512.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | 250.00 | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 743.00 | 365 319.00 | | 484 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 280.00 | 422 291.00 | | 647 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 738.00 | | | 43 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 859.00 | | 720.00 | 574 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 772.00 | | 720.00 | 479 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 862.00 | | | 18 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 173.00 | 4 923.00 | | 467 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 173.00 | 4 923.00 | | 467 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 258.00 | 241 258.00 | | 241 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 714.00 | 40 714.00 | | 40 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 547.00 | 47 547.00 | | 47 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
UX Autres créances clients | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 97 884.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 738.00 | 43 738.00 | | 43 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 032.00 | 77 032.00 | | 77 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 741.00 | 141 741.00 | | 141 741.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 248.00 | 384 248.00 | 97 884.00 | 484 248.00 |