| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230 406.00 | 230 406.00 | | 230 406.00 |
AH Fonds commercial | 11 418 604.00 | 193 200.00 | 11 225 404.00 | 11 418 604.00 |
AP Constructions | 402 872.00 | 402 872.00 | | 402 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 346.00 | 1 318 360.00 | 95 986.00 | 1 414 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 987 934.00 | 6 667 341.00 | 1 320 593.00 | 7 987 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 108 721.00 | 8 812 179.00 | 13 296 541.00 | 22 108 721.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482 561.00 | 76 758.00 | 9 405 803.00 | 9 482 561.00 |
BZ Autres créances | 27 993 563.00 | | 27 993 563.00 | 27 993 563.00 |
CF Disponibilités | 31 629.00 | | 31 629.00 | 31 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 218.00 | | 276 218.00 | 276 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 783 972.00 | 76 758.00 | 37 707 214.00 | 37 783 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 892 694.00 | 8 888 938.00 | 51 003 755.00 | 59 892 694.00 |
CU Autres participations | 412 032.00 | | 412 032.00 | 412 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 389 999.00 | 389 999.00 | | 389 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | -38 999.00 | | | -38 999.00 |
DH Report à nouveau | 33 721 103.00 | 33 721 099.00 | | 33 721 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 412.00 | 3 143 124.00 | | -225 412.00 |
DL TOTAL (I) | 33 885 691.00 | 37 254 225.00 | | 33 885 691.00 |
DP Provisions pour risques | 823 459.00 | 918 099.00 | | 823 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 823 459.00 | 918 099.00 | | 823 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 655.00 | 3 445.00 | | 142 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 737 894.00 | 3 241 282.00 | | 3 737 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 109 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 783.00 | 24 980 192.00 | | 2 560 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 590 563.00 | 6 293 516.00 | | 6 590 563.00 |
EA Autres dettes | 3 262 708.00 | 1 663 889.00 | | 3 262 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 294 604.00 | 36 291 496.00 | | 16 294 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 003 755.00 | 74 463 820.00 | | 51 003 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 737 894.00 | | | 3 737 894.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -38 999.00 | | | -38 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 920 348.00 | | 94 920 348.00 | 94 920 348.00 |
FG Production vendue services | 957 302.00 | | 957 302.00 | 957 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 877 651.00 | | 95 877 651.00 | 95 877 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 994 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 870 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 004 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 891 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 558 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 526 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 935.00 | |
GE Autres charges | | | 771 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 777 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -708 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534 422.00 | | | 534 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502 783.00 | 176 560.00 | | 502 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 554 552.00 | | | 554 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 057 335.00 | 176 560.00 | | 1 057 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 183.00 | 346 364.00 | | 49 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597 000.00 | 144 700.00 | | 597 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 183.00 | 491 064.00 | | 646 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 411 151.00 | -314 504.00 | | 411 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 056.00 | 340 295.00 | | -72 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 161 948.00 | 123 788 283.00 | | 98 161 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 387 361.00 | 120 645 158.00 | | 98 387 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 412.00 | 3 143 124.00 | | -225 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007 134.00 | | 519 187.00 | 22 007 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257.00 | 654 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 601.00 | 22 108 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 649 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 343.00 | 9 805 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 649 010.00 | | | 11 649 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 703 397.00 | | 519 099.00 | 9 703 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 726.00 | | 88.00 | 654 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 038 745.00 | 997 577.00 | 417 343.00 | 8 038 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 108.00 | 1 297.00 | | 229 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 809 636.00 | 996 280.00 | 417 343.00 | 7 809 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 099.00 | 597 000.00 | 691 640.00 | 918 099.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 200.00 | | | 193 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 995 032.00 | | 995 032.00 | 995 032.00 |
6T Sur comptes clients | 64 886.00 | 71 935.00 | 60 063.00 | 64 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 119.00 | 71 935.00 | 1 055 095.00 | 1 253 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 218.00 | 668 935.00 | 1 746 735.00 | 2 171 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 802.00 | 84 802.00 | | 84 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560 783.00 | 2 560 783.00 | | 2 560 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 773 648.00 | 1 773 648.00 | | 1 773 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 283.00 | 687 283.00 | | 687 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262 708.00 | 3 262 708.00 | | 3 262 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 524.00 | | 242 524.00 | 242 524.00 |
UX Autres créances clients | 9 402 074.00 | 9 402 074.00 | | 9 402 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 484.00 | 196 484.00 | | 196 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 487.00 | 80 487.00 | | 80 487.00 |
VB T. V. A. | 1 224 490.00 | 1 224 490.00 | | 1 224 490.00 |
VC Groupe et associés | 15 774 210.00 | | 15 774 210.00 | 15 774 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 655.00 | 57 852.00 | 84 802.00 | 142 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 091.00 | | 3 653 091.00 | 3 653 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 929.00 | 673 929.00 | | 673 929.00 |
VP Divers | 314 312.00 | 314 312.00 | | 314 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774 017.00 | 774 017.00 | | 774 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 117 777.00 | 10 117 777.00 | | 10 117 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 218.00 | 276 218.00 | | 276 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 311 015.00 | 22 294 281.00 | 16 016 734.00 | 38 311 015.00 |
VW T.V.A. | 3 355 614.00 | 3 355 614.00 | | 3 355 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 294 604.00 | 12 556 710.00 | 3 737 893.00 | 16 294 604.00 |