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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 797.00 | 3 500.00 | 294 297.00 | 297 797.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 250.00 | 104 645.00 | 7 605.00 | 112 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 812.00 | 112 544.00 | 2 268.00 | 114 812.00 |
BF Prêts | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 657.00 | 220 689.00 | 395 968.00 | 616 657.00 |
BT Marchandises | 35 758.00 | 4 291.00 | 31 467.00 | 35 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 223.00 | 25 587.00 | 1 181 636.00 | 1 207 223.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 075.00 | 2 648.00 | 247 427.00 | 250 075.00 |
CF Disponibilités | 360 427.00 | | 360 427.00 | 360 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 168.00 | 32 526.00 | 1 840 642.00 | 1 873 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 825.00 | 253 215.00 | 2 236 610.00 | 2 489 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 056.00 | 47 056.00 | | 47 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
DH Report à nouveau | -333 377.00 | -81 777.00 | | -333 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 482.00 | -251 601.00 | | 186 482.00 |
DL TOTAL (I) | -95 134.00 | -281 616.00 | | -95 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 215.00 | 583 136.00 | | 542 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 276.00 | 1 492 733.00 | | 1 384 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 670.00 | 599 318.00 | | 375 670.00 |
EA Autres dettes | 29 583.00 | 34 542.00 | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 744.00 | 2 709 729.00 | | 2 331 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 236 610.00 | 2 428 113.00 | | 2 236 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 940.00 | 2 709 729.00 | | 2 290 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 865.00 | | | 625 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 208.00 | | 62 071.00 | 9 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 208.00 | | 616 657.00 | 9 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 524.00 | | | 327 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 062.00 | | | 227 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 278.00 | | | 71 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 708.00 | 6 981.00 | | 213 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 208.00 | 6 981.00 | | 210 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 695.00 | 596.00 | | 3 695.00 |
6T Sur comptes clients | 48 223.00 | 2 716.00 | 25 352.00 | 48 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 937.00 | 711.00 | | 1 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 856.00 | 4 023.00 | 25 352.00 | 53 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 856.00 | 4 023.00 | 25 352.00 | 53 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 312.00 | 25 352.00 | |
UG ‐ Financières | | 711.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 276.00 | 1 384 276.00 | | 1 384 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 279.00 | 117 279.00 | | 117 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 545.00 | 177 545.00 | | 177 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 586.00 | | 35 586.00 | 35 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 669.00 | 1 168 669.00 | | 1 168 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 554.00 | | 38 554.00 | 38 554.00 |
VB T. V. A. | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 215.00 | 501 411.00 | 40 804.00 | 542 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 066.00 | 52 066.00 | | 52 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 979.00 | 1 188 354.00 | 97 625.00 | 1 285 979.00 |
VW T.V.A. | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 744.00 | 2 290 940.00 | 40 804.00 | 2 331 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 003.00 | 37 666.00 | | 26 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 653.00 | 19 783.00 | | 19 653.00 |
ST Autres comptes | 127 300.00 | 151 349.00 | | 127 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 285.00 | 201 756.00 | | 194 285.00 |
YT Sous‐traitance | 569.00 | 151.00 | | 569.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 508.00 | 8 797.00 | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 003.00 | 37 666.00 | | 26 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 091.00 | 483 331.00 | | 463 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 585.00 | 270 947.00 | | 283 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 315.00 | 381 835.00 | | 342 315.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |