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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 462 714.00 | 365 447.00 | 97 267.00 | 462 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 149.00 | 158 001.00 | 5 148.00 | 163 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 352.00 | 127 385.00 | 247 967.00 | 375 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 888.00 | 671 588.00 | 363 300.00 | 1 034 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
BP En cours de production de services | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
BT Marchandises | 1 508 842.00 | 52 527.00 | 1 456 315.00 | 1 508 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 678.00 | 42 009.00 | 181 670.00 | 223 678.00 |
BZ Autres créances | 256 229.00 | | 256 229.00 | 256 229.00 |
CF Disponibilités | 437 222.00 | | 437 222.00 | 437 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 548.00 | 94 536.00 | 2 360 013.00 | 2 454 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 437.00 | 766 124.00 | 2 723 313.00 | 3 489 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 017 489.00 | 1 068 950.00 | | 1 017 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 495.00 | 152 539.00 | | 173 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 117.00 | 4 555.00 | | 2 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 100.00 | 1 490 044.00 | | 1 457 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 209.00 | 161 701.00 | | 160 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 091.00 | 1 400 233.00 | | 916 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 039.00 | 127 361.00 | | 128 039.00 |
EA Autres dettes | 6 257.00 | 9 272.00 | | 6 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 616.00 | 55 683.00 | | 55 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 212.00 | 1 754 251.00 | | 1 266 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 313.00 | 3 244 295.00 | | 2 723 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 212.00 | 1 754 251.00 | | 1 266 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 288 740.00 | 2 993.00 | 8 291 733.00 | 8 288 740.00 |
FD Production vendue biens | 40 914.00 | | 40 914.00 | 40 914.00 |
FG Production vendue services | 1 361 023.00 | | 1 361 023.00 | 1 361 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 690 677.00 | 2 993.00 | 9 693 670.00 | 9 690 677.00 |
FM Production stockée | | | 2 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 778 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 425 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 214.00 | 33 741.00 | | 28 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 622.00 | 621.00 | | 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 782.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 001.00 | 167 733.00 | | 230 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 001.00 | 168 515.00 | | 230 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 981.00 | 7 723.00 | | 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 702.00 | 152 180.00 | | 213 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 684.00 | 159 903.00 | | 214 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 318.00 | 8 612.00 | | 15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 740.00 | 56 681.00 | | 69 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 657.00 | 9 851 173.00 | | 10 013 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 840 162.00 | 9 698 634.00 | | 9 840 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 495.00 | 152 539.00 | | 173 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 710.00 | | 294 747.00 | 1 046 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 568.00 | 1 034 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 368.00 | 1 001 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 902.00 | | | 29 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 835.00 | | 294 747.00 | 1 012 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 575.00 | 120 679.00 | 92 666.00 | 643 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 281.00 | 474.00 | | 20 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 294.00 | 120 205.00 | 92 666.00 | 623 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 090.00 | 52 527.00 | 49 090.00 | 49 090.00 |
6T Sur comptes clients | 44 938.00 | 1 501.00 | 4 430.00 | 44 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 028.00 | 54 028.00 | 53 520.00 | 94 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 028.00 | 54 028.00 | 53 520.00 | 94 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 028.00 | 53 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 091.00 | 916 091.00 | | 916 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 608.00 | 38 608.00 | | 38 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 678.00 | 75 678.00 | | 75 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 616.00 | 55 616.00 | | 55 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
UX Autres créances clients | 223 678.00 | | | 223 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | | | 173.00 |
VB T. V. A. | 19 882.00 | | | 19 882.00 |
VI Groupe et associés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 935.00 | | | 212 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 861.00 | 486 241.00 | 3 620.00 | 489 861.00 |
VW T.V.A. | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 212.00 | 1 266 212.00 | | 1 266 212.00 |