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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 474.00 | 37 544.00 | 929.00 | 38 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 988.00 | 98 444.00 | 1 544.00 | 99 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 473.00 | 137 138.00 | 5 335.00 | 142 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 727.00 | | 19 727.00 | 19 727.00 |
BN En cours de production de biens | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 771.00 | | 38 771.00 | 38 771.00 |
BZ Autres créances | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
CF Disponibilités | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 314.00 | | 143 314.00 | 143 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 788.00 | 137 138.00 | 148 649.00 | 285 788.00 |
CU Autres participations | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 319.00 | 8 515.00 | | 16 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17.00 | 7 803.00 | | 17.00 |
DL TOTAL (I) | 32 836.00 | 32 819.00 | | 32 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 646.00 | 4 229.00 | | 15 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 856.00 | 44 586.00 | | 51 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 310.00 | 51 207.00 | | 48 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 813.00 | 100 023.00 | | 115 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 649.00 | 132 842.00 | | 148 649.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 545 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 265.00 | |
FM Production stockée | | | 14 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 69.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -69.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 739.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 893.00 | 607 956.00 | | 561 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 876.00 | 600 152.00 | | 561 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17.00 | 7 803.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 294.00 | | 1 400.00 | 143 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 142 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 138 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 284.00 | | 1 400.00 | 139 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 562.00 | 1 796.00 | 2 220.00 | 137 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 413.00 | 1 796.00 | 2 220.00 | 136 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 827.00 | 8.00 | 1 827.00 | 1 827.00 |
UX Autres créances clients | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VI Groupe et associés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 275.00 | 67 448.00 | 1 827.00 | 69 275.00 |
VW T.V.A. | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |