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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
AP Constructions | 7 012 717.00 | 6 532 271.00 | 480 446.00 | 7 012 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 852.00 | 46 460.00 | 6 392.00 | 52 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 857.00 | 63 384.00 | 6 472.00 | 69 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
BF Prêts | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 243 521.00 | 6 669 186.00 | 574 335.00 | 7 243 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 650.00 | 2 500.00 | 34 150.00 | 36 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 651.00 | 171 514.00 | 676 137.00 | 847 651.00 |
BZ Autres créances | 191 717.00 | | 191 717.00 | 191 717.00 |
CF Disponibilités | 81 099.00 | | 81 099.00 | 81 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418 834.00 | | 418 834.00 | 418 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 459.00 | 174 014.00 | 1 404 446.00 | 1 578 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 980.00 | 6 843 199.00 | 1 978 781.00 | 8 821 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 849.00 | 108 848.00 | | 108 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 640 444.00 | -3 724 813.00 | | -3 640 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 534 633.00 | 84 369.00 | | 534 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 776 962.00 | -3 311 596.00 | | -2 776 962.00 |
DP Provisions pour risques | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731 800.00 | | | 1 731 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 539.00 | 72 474.00 | | 75 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 673.00 | 1 584 909.00 | | 1 243 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 817.00 | 241 102.00 | | 226 817.00 |
EA Autres dettes | 331 895.00 | 2 566 665.00 | | 331 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 107 019.00 | 1 067 748.00 | | 1 107 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 716 743.00 | 5 532 898.00 | | 4 716 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 781.00 | 2 260 302.00 | | 1 978 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 641 204.00 | 5 460 426.00 | | 4 641 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 159 865.00 | | 173 082.00 | 7 159 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 426.00 | | 7 243 521.00 | 89 426.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 426.00 | | 7 174 641.00 | 89 426.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 091 146.00 | | 172 921.00 | 7 091 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 648.00 | | 161.00 | 41 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 89 426.00 | | | 89 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 517 422.00 | 151 764.00 | | 6 517 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 633.00 | 438.00 | | 26 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 490 789.00 | 151 326.00 | | 6 490 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 169 361.00 | 47 128.00 | 44 975.00 | 169 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 861.00 | 47 128.00 | 44 975.00 | 171 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 861.00 | 47 128.00 | 44 975.00 | 210 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 127.00 | 44 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 673.00 | 1 243 673.00 | | 1 243 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 895.00 | 331 895.00 | | 331 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 107 019.00 | 1 107 019.00 | | 1 107 019.00 |
UP Prêts | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 659.00 | | 17 659.00 | 17 659.00 |
UX Autres créances clients | 659 233.00 | 659 233.00 | | 659 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 418.00 | | 188 418.00 | 188 418.00 |
VB T. V. A. | 188 863.00 | 188 863.00 | | 188 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 731 800.00 | 1 731 800.00 | | 1 731 800.00 |
VP Divers | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 834.00 | 418 834.00 | | 418 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 011.00 | 1 269 784.00 | 230 227.00 | 1 500 011.00 |
VW T.V.A. | 146 331.00 | 146 331.00 | | 146 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 641 204.00 | 4 641 204.00 | | 4 641 204.00 |