| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 645.00 | 6 161.00 | 18 483.00 | 24 645.00 |
AN Terrains | 72 527.00 | | 72 527.00 | 72 527.00 |
AP Constructions | 188 988.00 | 166 179.00 | 22 809.00 | 188 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 285.00 | 625 558.00 | 297 727.00 | 923 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 661.00 | 102 427.00 | 15 234.00 | 117 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 162.00 | 900 820.00 | 434 342.00 | 1 335 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 581.00 | | 250 581.00 | 250 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 869.00 | 50 368.00 | 61 501.00 | 111 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 766.00 | 16 342.00 | 288 423.00 | 304 766.00 |
BZ Autres créances | 231 134.00 | | 231 134.00 | 231 134.00 |
CF Disponibilités | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 380.00 | 66 711.00 | 861 668.00 | 928 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 263 542.00 | 967 531.00 | 1 296 011.00 | 2 263 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 108 404.00 | 108 404.00 | | 108 404.00 |
DH Report à nouveau | 130 334.00 | 124 901.00 | | 130 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 585.00 | 5 433.00 | | -110 585.00 |
DL TOTAL (I) | 249 153.00 | 359 738.00 | | 249 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 830.00 | 208 400.00 | | 252 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 830.00 | 208 400.00 | | 252 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 860.00 | 327.00 | | 7 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 640.00 | | | 246 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 642.00 | 556 304.00 | | 441 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 507.00 | 87 081.00 | | 83 507.00 |
EA Autres dettes | 14 377.00 | 192 833.00 | | 14 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 027.00 | 836 546.00 | | 794 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 011.00 | 1 404 685.00 | | 1 296 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 432 880.00 | 699 372.00 | 1 132 252.00 | 432 880.00 |
FG Production vendue services | 287 818.00 | 348 330.00 | 636 148.00 | 287 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 698.00 | 1 047 703.00 | 1 768 401.00 | 720 698.00 |
FM Production stockée | | | -49 028.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 430.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 250.00 | -260 017.00 | | 4 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 647.00 | 2 230 243.00 | | 1 911 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 232.00 | 2 224 809.00 | | 2 022 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 585.00 | 5 433.00 | | -110 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 397.00 | 34 729.00 | | 47 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 273 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 710.00 | 486 502.00 | | 295 710.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 710.00 | 486 502.00 | | 295 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 513.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 400.00 | 44 430.00 | | 208 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 400.00 | 44 430.00 | | 208 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 642.00 | 441 642.00 | | 441 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
UX Autres créances clients | 283 813.00 | | | 283 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 954.00 | | | 20 954.00 |
VB T. V. A. | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
VC Groupe et associés | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 536.00 | 3 322.00 | 4 214.00 | 7 536.00 |
VI Groupe et associés | 246 640.00 | 246 640.00 | | 246 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
VP Divers | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 105.00 | 517 383.00 | 21 722.00 | 539 105.00 |
VW T.V.A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 026.00 | 789 812.00 | 4 214.00 | 794 026.00 |