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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 8 217.00 | 7 516.00 | 700.00 | 8 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 114.00 | 118 188.00 | 1 925.00 | 120 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 586.00 | 325 727.00 | 20 858.00 | 346 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 675.00 | 455 033.00 | 45 641.00 | 500 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BZ Autres créances | 111 847.00 | | 111 847.00 | 111 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 647.00 | | 72 647.00 | 72 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 949.00 | | 473 949.00 | 473 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 624.00 | 455 033.00 | 519 590.00 | 974 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 500.00 | 43 400.00 | | 44 500.00 |
DH Report à nouveau | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 635.00 | 1 116.00 | | 5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 58 582.00 | 52 947.00 | | 58 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 479.00 | 425 135.00 | | 321 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 400.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 376.00 | 69 571.00 | | 66 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 511.00 | 79 137.00 | | 68 511.00 |
EA Autres dettes | 4 141.00 | 1 049.00 | | 4 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 007.00 | 575 295.00 | | 461 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 590.00 | 628 242.00 | | 519 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 378.00 | 254 303.00 | | 248 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 922.00 | | 2 753.00 | 498 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 500 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 645.00 | | 1 273.00 | 473 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 432.00 | | 1 480.00 | 6 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 951.00 | 36 083.00 | | 418 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 351.00 | 36 083.00 | | 415 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
UX Autres créances clients | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VC Groupe et associés | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |