| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 968.00 | 240.00 | 413 728.00 | 413 968.00 |
BZ Autres créances | 26 900.00 | | 26 900.00 | 26 900.00 |
CF Disponibilités | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 718.00 | 240.00 | 454 478.00 | 454 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 794.00 | 240.00 | 457 554.00 | 457 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 311.00 | -19 335.00 | | -12 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 017.00 | 7 024.00 | | 49 017.00 |
DL TOTAL (I) | 45 507.00 | -3 510.00 | | 45 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 203.00 | 111 174.00 | | 185 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 20 457.00 | | 55 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 067.00 | 93 045.00 | | 118 067.00 |
EA Autres dettes | 53 308.00 | 29 714.00 | | 53 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 047.00 | 254 389.00 | | 412 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 554.00 | 250 878.00 | | 457 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 047.00 | 254 389.00 | | 412 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 380.00 | | 427 380.00 | 427 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 380.00 | | 427 380.00 | 427 380.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118.00 | 5.00 | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | 5.00 | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -1 155.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 500.00 | 474 624.00 | | 427 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 482.00 | 467 600.00 | | 378 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 017.00 | 7 024.00 | | 49 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 240.00 | | | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | | | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
UP Prêts | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 413 968.00 | 413 968.00 | | 413 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VI Groupe et associés | 185 203.00 | 185 203.00 | | 185 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VP Divers | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 016.00 | 444 796.00 | 220.00 | 445 016.00 |
VW T.V.A. | 68 442.00 | 68 442.00 | | 68 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 047.00 | 412 047.00 | | 412 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -4 246.00 | 2 591.00 | | -4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 968.00 | | |
ST Autres comptes | 10 372.00 | 24 459.00 | | 10 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 628.00 | 16 901.00 | | 15 628.00 |
YT Sous‐traitance | 13 065.00 | 6 381.00 | | 13 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 400.00 | 5 514.00 | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 154.00 | 8 105.00 | | 1 154.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 067.00 | 54 063.00 | | 55 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 936.00 | 2 851.00 | | 17 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 652.00 | 48 709.00 | | 40 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |