| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
AP Constructions | 26 786.00 | 673.00 | 26 113.00 | 26 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 490.00 | 24 504.00 | 3 986.00 | 28 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 191.00 | 37 649.00 | 97 542.00 | 135 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 368.00 | 64 227.00 | 166 141.00 | 230 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 860.00 | | 71 860.00 | 71 860.00 |
BN En cours de production de biens | 27 245.00 | | 27 245.00 | 27 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 302 035.00 | | 302 035.00 | 302 035.00 |
BZ Autres créances | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CF Disponibilités | 391 173.00 | | 391 173.00 | 391 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 627.00 | | 854 627.00 | 854 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 994.00 | 64 227.00 | 1 020 767.00 | 1 084 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 298 400.00 | 275 400.00 | | 298 400.00 |
DH Report à nouveau | 158.00 | 344.00 | | 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 949.00 | 122 814.00 | | 54 949.00 |
DL TOTAL (I) | 361 892.00 | 406 943.00 | | 361 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 357.00 | 118 712.00 | | 194 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 590.00 | 13 250.00 | | 143 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | 141 506.00 | | 205 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 395.00 | 123 981.00 | | 108 395.00 |
EA Autres dettes | 6 758.00 | 2 540.00 | | 6 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 875.00 | 399 987.00 | | 658 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 767.00 | 806 930.00 | | 1 020 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 719.00 | 280 737.00 | | 343 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 938.00 | 712.00 | | 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
FD Production vendue biens | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
FG Production vendue services | 1 994 899.00 | | 1 994 899.00 | 1 994 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 371.00 | | 2 022 371.00 | 2 022 371.00 |
FM Production stockée | | | -7 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 847.00 | 40 878.00 | | 13 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 272.00 | 1 559 462.00 | | 2 036 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 322.00 | 1 436 649.00 | | 1 981 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 949.00 | 122 814.00 | | 54 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 308.00 | 15 850.00 | | 27 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 582.00 | | 142 240.00 | 98 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 060.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 455.00 | 230 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 395.00 | 190 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 652.00 | | 125 210.00 | 71 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 17 030.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 802.00 | 11 101.00 | 5 676.00 | 58 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 402.00 | 11 101.00 | 5 676.00 | 57 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 776.00 | 205 776.00 | | 205 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 514.00 | 63 514.00 | | 63 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 035.00 | 302 035.00 | | 302 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VB T. V. A. | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 420.00 | 21 852.00 | 171 567.00 | 193 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 454.00 | | | 96 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 733.00 | 377 733.00 | | 377 733.00 |
VW T.V.A. | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 286.00 | 343 719.00 | 171 567.00 | 515 286.00 |