| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
AP Constructions | 16 310.00 | 10 435.00 | 5 876.00 | 16 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 012.00 | 189 723.00 | 18 289.00 | 208 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 063.00 | 506 009.00 | 573 054.00 | 1 079 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 796.00 | 724 367.00 | 706 429.00 | 1 430 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BP En cours de production de services | 76 948.00 | | 76 948.00 | 76 948.00 |
BT Marchandises | 7 666 829.00 | 119 422.00 | 7 547 407.00 | 7 666 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 338.00 | 45 297.00 | 1 657 041.00 | 1 702 338.00 |
BZ Autres créances | 3 788 115.00 | | 3 788 115.00 | 3 788 115.00 |
CF Disponibilités | 906 144.00 | | 906 144.00 | 906 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 923.00 | | 51 923.00 | 51 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 200 297.00 | 164 719.00 | 14 035 578.00 | 14 200 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 631 093.00 | 889 086.00 | 14 742 007.00 | 15 631 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 2 434 742.00 | 2 197 896.00 | | 2 434 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 510.00 | 236 846.00 | | 35 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 147 191.00 | 4 111 681.00 | | 4 147 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 431.00 | 838 116.00 | | 1 150 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 703.00 | 779 663.00 | | 402 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 635.00 | 270 991.00 | | 152 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 760.00 | 8 632 063.00 | | 8 131 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 411.00 | 546 465.00 | | 611 411.00 |
EA Autres dettes | 120 816.00 | 161 539.00 | | 120 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 060.00 | 18 081.00 | | 25 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 594 816.00 | 11 246 918.00 | | 10 594 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 742 007.00 | 15 358 600.00 | | 14 742 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 172 339.00 | 41 776.00 | 21 214 115.00 | 21 172 339.00 |
FG Production vendue services | 1 752 949.00 | | 1 752 949.00 | 1 752 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 925 287.00 | 41 776.00 | 22 967 063.00 | 22 925 287.00 |
FM Production stockée | | | -19 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 134 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 715 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -529 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 171 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 590 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 124.00 | |
GE Autres charges | | | 7 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 112 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 750.00 | 92 828.00 | | 109 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 750.00 | 92 828.00 | | 109 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 649.00 | 79 739.00 | | 88 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 649.00 | 79 739.00 | | 88 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 101.00 | 13 089.00 | | 21 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 318 730.00 | 28 922 212.00 | | 23 318 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 283 220.00 | 28 685 366.00 | | 23 283 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 510.00 | 236 846.00 | | 35 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 118.00 | 29 445.00 | | 23 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 052.00 | | 446 529.00 | 1 301 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 785.00 | 1 430 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 785.00 | 1 310 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 826.00 | | 438 478.00 | 1 188 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 025.00 | | 8 051.00 | 94 025.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 053.00 | 140 289.00 | 77 975.00 | 662 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 852.00 | 140 289.00 | 77 975.00 | 643 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 424.00 | 119 422.00 | 136 424.00 | 136 424.00 |
6T Sur comptes clients | 39 170.00 | 6 702.00 | 575.00 | 39 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 595.00 | 126 124.00 | 137 000.00 | 175 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 595.00 | 126 124.00 | 137 000.00 | 175 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 124.00 | 137 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 641.00 | 355 641.00 | | 355 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 131 760.00 | 8 131 760.00 | | 8 131 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 150.00 | 166 150.00 | | 166 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 220.00 | 327 220.00 | | 327 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 816.00 | 120 816.00 | | 120 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
UP Prêts | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 715.00 | 1 634 715.00 | | 1 634 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VB T. V. A. | 171 864.00 | 171 864.00 | | 171 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 580 572.00 | 2 580 572.00 | | 2 580 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014 510.00 | 1 014 510.00 | | 1 014 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 921.00 | 29 705.00 | 90 826.00 | 135 921.00 |
VI Groupe et associés | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 165 530.00 | | | 3 165 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 023 694.00 | | | 3 023 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 094.00 | 17 094.00 | | 17 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 882.00 | 1 023 882.00 | | 1 023 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 923.00 | 51 923.00 | | 51 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 928.00 | 5 542 376.00 | 100 552.00 | 5 642 928.00 |
VW T.V.A. | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 442 180.00 | 10 335 964.00 | 90 826.00 | 10 442 180.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |