| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 123.00 | 46 451.00 | 63 672.00 | 110 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 485 000.00 | 259 475.00 | 225 525.00 | 485 000.00 |
AN Terrains | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
AP Constructions | 2 563 232.00 | 270 696.00 | 2 292 536.00 | 2 563 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 241.00 | 7 542.00 | 16 699.00 | 24 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 080.00 | 584 164.00 | 2 685 916.00 | 3 270 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
BZ Autres créances | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 510.00 | 2 464.00 | 56 046.00 | 58 510.00 |
CF Disponibilités | 17 277.00 | | 17 277.00 | 17 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 902.00 | 8 354.00 | 84 548.00 | 92 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 982.00 | 592 518.00 | 2 770 465.00 | 3 362 982.00 |
CU Autres participations | 61 632.00 | | 61 632.00 | 61 632.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 783.00 | 44 363.00 | | 48 783.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 628 696.00 | 580 916.00 | | 628 696.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 75 150.00 | 75 150.00 | | 75 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 758.00 | -188 361.00 | | -218 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 461.00 | -30 397.00 | | -32 461.00 |
DL TOTAL (I) | 562 172.00 | 542 433.00 | | 562 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 326.00 | 1 210 547.00 | | 1 996 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 734.00 | 131 362.00 | | 190 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 793.00 | | 11 401.00 |
EA Autres dettes | 9 832.00 | 9 045.00 | | 9 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 293.00 | 1 362 747.00 | | 2 208 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 465.00 | 1 905 181.00 | | 2 770 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 734.00 | | | 190 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 668.00 | | 100 668.00 | 100 668.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 421.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 851.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 451.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 214.00 | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 1 214.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 574.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 574.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 282.00 | 639.00 | | 3 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 825.00 | 113 768.00 | | 130 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 286.00 | 144 164.00 | | 163 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 461.00 | -30 397.00 | | -32 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 558.00 | 110 123.00 | | 59 558.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 977 441.00 | 3 270 080.00 | | 977 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 558.00 | 595 123.00 | | 59 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 869.00 | 62 584.00 | | 61 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 300.00 | 102 864.00 | | 481 300.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 239.00 | 10 212.00 | | 36 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 142.00 | 32 333.00 | | 227 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 920.00 | 60 318.00 | | 217 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 421.00 | 2 464.00 | 8 421.00 | 8 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 311.00 | 2 464.00 | 8 421.00 | 14 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 311.00 | 2 464.00 | 8 421.00 | 14 311.00 |
UG ‐ Financières | | 2 464.00 | 8 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 265.00 | 154 313.00 | 635 419.00 | 1 996 265.00 |
VI Groupe et associés | 178 003.00 | 178 003.00 | | 178 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 293.00 | 366 340.00 | 635 419.00 | 2 208 293.00 |